Raport obrotów instrumentami pochodnymi

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

firma, fra, instrumenty pochodne, irs, kontrakty, krajowy rynek, obroty, ois, opcje, pozagiełdowy, raport, stopa procentowa, transakcje, wartość nominalna

Raport obrotów instrumentami pochodnymi zawiera analizę transakcji dokonanych w określonym okresie czasu. Przedstawia informacje dotyczące rodzaju instrumentów finansowych, wartości transakcji oraz kluczowych uczestników rynku. Dokument pozwala lepiej zrozumieć dynamikę obrotu na rynku instrumentów pochodnych i może stanowić pomocne narzędzie dla inwestorów oraz instytucji finansowych.

LHQQLN 8U]ĊGRZ\ 1DURGRZHJR %DQNX 3ROVNLHJR

 

RPT/2023/04/12

 

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz. I

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

 

informacja w III kwartale 2024 w tys. zł

 

                                                                     Kontrakty/opcje zakupione        Kontrakty/opcje sprzedane

                                                                       A1                                   B1

Rodzaj instrumentu pochodnego

A1  Kontrakty IRS

B1   Zawarte z Bankiem Millennium S.A.

B2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP          5400                      7800

B3      w tym - transakcje z PKO BP S.A.                2500                       3200

B5      w tym - z Santander Bank Polska S.A.        1800                       2100

            w tym - mBank S.A.

B7         oraz ING Bank Śląski S.A.

C1   Zawarte z BNP Paribas Bank Polska S.A.

C2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP        3200                      4500

C3      w tym - transakcje z Pekao S.A.                1200                        1800

C5      w tym - z Getin Noble Bank S.A.        900                        1100

D1  Kontrakty OIS

E1   Zawarte z Alior Bank S.A.

E2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP        6700                      9200

E3      w tym - transakcje z Credit Agricole Bank Polska S.A.  3100                        4200

E5      w tym - z Toyota Bank Polska S.A.     2400                        3100

            w tym - Bank Ochrony Środowiska S.A.

E7         oraz SGB-Bank S.A.

F1   Zawarte z Nest Bank S.A.

F2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP        1500                      2800

F3      w tym - transakcje z BOS Bank S.A.            700                        1300

F5      w tym - z Plus Bank S.A.            450                        800

G1  Kontrakty FRA

H1   Zawarte z Bankiem Pocztowym S.A.

H2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP        8900                      11500

H3      w tym - transakcje z Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 4300                        5400

H5      w tym - z Santander Consumer Bank S.A.  3200                        4100

            w tym - AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

H7         oraz Aion Bank N.V. - Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

I1   Zawarte z VeloBank S.A.

I2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP        2100                      3500

I3      w tym - transakcje z BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce   1000                        1700

I5      w tym - z Citi Handlowy            600                        1000

M1  Opcje na stopę procentową

N1   Zawarte z Santander Bank Polska S.A.

N2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP        9800                      13200

N3      w tym - transakcje z mBank S.A.             4800                        6400

N5      w tym - z ING Bank Śląski S.A.     3700                        4900

            w tym - Bank Millennium S.A.

N7         oraz PKO BP S.A.

O1   Zawarte z Pekao S.A.

O2      w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP        2700                      4100

O3      w tym - transakcje z Alior Bank S.A.          1300                        2000

O5      w tym - z Bankiem Pocztowym S.A.     800                        1200

Podsumowując, raport obrotów instrumentami pochodnymi dostarcza istotnych danych na temat aktywności na rynku finansowym w obszarze instrumentów pochodnych. Analiza transakcji oraz uczestników rynku pozwala lepiej zrozumieć trendy i zachowania inwestorów. Dokument ten może posłużyć jako cenny materiał do dalszych analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych.