Raport Obrotów na Rynku Walutowym
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
forwardy, fx swap, instytucje krajowe, instytucje zagraniczne, natychmiastowe spoty, obroty na rynku walutowym, podmiot sprawozdający, raport, rozliczenie w ccp, transakcje walutowe, waluta obca, wartości transakcji
Raport Obrotów na Rynku Walutowym jest analizą aktywności handlowej walut w określonym okresie czasu. Przedstawia szczegółowe dane dotyczące transakcji walutowych oraz trendy rynkowe. Raport zawiera informacje na temat głównych uczestników rynku, najczęściej używanych walut oraz zmian cen. Analiza obrotów walutowych może być pomocna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz prognozowaniu przyszłych trendów na rynku walutowym.
M0017
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. I
M/2023/05/15
informacja w okresie……………...w tys. zł
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny OGÓŁEM EUR/USD EUR/CHF EUR/inne waluty USD/CHF USD/inne waluty pozostałe pary walut obcych
A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2
A1 Natychmiastowe SPOT
B1 Zawarte z instytucjami krajowymi
B2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
B3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
B5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
B7 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
B8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
C1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty Świata
C2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
C3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
C5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
C7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
D1 Outright forward
E1 Zawarte z instytucjami krajowymi
E2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
E3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
E5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
E7 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
E8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
F1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty Świata
F2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
F3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
F5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
F7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
G1 FX swap
H1 Zawarte z instytucjami krajowymi
H2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
H3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
H5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
H7 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
H8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
I1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty Świata
I2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
I3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
I5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
I7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
M0017
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. II
M/2023/05/15
informacja w okresie……………...w tys. zł
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny OGÓŁEM EUR/USD EUR/CHF EUR/inne waluty USD/CHF USD/inne waluty pozostałe pary walut obcych
A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2
J1 Terminy pierwotne transakcji outright forward
K1 Do 1 tygodnia włącznie
K3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
L1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
L3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
M1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
N1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
N3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
O1 Powyżej 1 roku
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
O4 Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
O5 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
P1 Terminy pierwotne transakcji FX swap
Q1 Do 1 tygodnia włącznie
Q3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
R1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
R3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
S1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
S3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
T1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
U1 Powyżej 1 roku
U3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
U4 Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
U5 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
M0017
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. III
M/2023/05/15
informacja w okresie……………...w tys. zł
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny OGÓŁEM EUR/USD EUR/CHF EUR/inne waluty USD/CHF USD/inne waluty pozostałe pary walut obcych
A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2
V1 Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)
V2 Zawarte z instytucjami krajowymi
V5 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
V6 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
V7 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
V8 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
VA w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
VB Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty Świata
VE w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
VF w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
VG w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
VH w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
W1 Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)
W2 Do 1 roku włącznie
WA w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
WB Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
WC w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
WD Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
WE w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
WF Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
WG w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
WH Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
WI w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
WJ Powyżej 10 lat
WK w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
M0017
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. IV
M/2023/05/15
informacja w okresie……………...w tys. zł
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny OGÓŁEM EUR/USD EUR/CHF EUR/inne waluty USD/CHF USD/inne waluty pozostałe pary walut obcych
A1 B1 B2 C2 C5 D2 E2
X1 Kontrakty Currency Basis Swap
X2 Zawarte z instytucjami krajowymi
X5 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
X6 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
X7 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
X8 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
XA w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
XB Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty Świata
XE w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
XF w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
XG w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
XH w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
Y1 Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap
Y2 Do 1 roku włącznie
YA w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
YB Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
YC w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
YD Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
YE w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
YF Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
YG w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
YH Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
YI w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
YJ Powyżej 10 lat
YK w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
oraz oddziały banków zagranicznych
Podsumowując, Raport Obrotów na Rynku Walutowym stanowi cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych rynkiem walutowym. Prezentuje analizę aktywności handlowej, trendy oraz ważne informacje dotyczące uczestników rynku. Pozwala lepiej zrozumieć dynamikę obrotów walutowych i może być przydatny w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.