Raport Obrotów na Rynku Walutowym
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
chf/pln, currency basis swap, eur/pln, instytucje finansowe, kontrakty cirs, obroty, pln, rynek walutowy, sprzedaż, terminy pierwotne, transakcje, usd/pln, waluta obca, zakupy
Raport Obrotów na Rynku Walutowym analizuje transakcje walutowe z ostatniego kwartału, prezentując najważniejsze trendy i zmiany. Przedstawia dane dotyczące głównych walut, wolumenu transakcji oraz dominujących uczestników rynku. W raporcie znajdziesz informacje o potencjalnych czynnikach wpływających na kursy walut, co może być pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
M0018
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. I
XYZ-123/2024
informacja w okresie……………...w tys. PLN
WALUTA OBCA – PLN
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny pozostałe
OGÓŁEM zakupione sprzedane EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN waluty obce – PLN
A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1
A1 Natychmiastowe SPOT
B1 Zawarte z instytucjami krajowymi
B2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
B3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
B5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
B7 oraz oddziały banków zagranicznych
B8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
C1 Zawarte z instytucjami krajów Unii Europejskiej i reszty świata
C2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
C3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
C5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
C7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
D1 Outright forward
E1 Zawarte z instytucjami krajowymi
E2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
E3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
E5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
E7 oraz oddziały banków zagranicznych
E8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
F1 Zawarte z instytucjami krajów Unii Europejskiej i reszty świata
F2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
F3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
F5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
F7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
G1 FX swap
H1 Zawarte z instytucjami krajowymi
H2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
H3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
H5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
H7 oraz oddziały banków zagranicznych
H8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
I1 Zawarte z instytucjami krajów Unii Europejskiej i reszty świata
I2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
I3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
I5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
I7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
M0018
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. II
XYZ-123/2024
informacja w okresie……………...w tys. PLN
WALUTA OBCA – PLN
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny pozostałe
OGÓŁEM zakupione sprzedane EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN waluty obce – PLN
A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1
J1 Terminy pierwotne transakcji outright forward
K1 Do 1 miesiąca włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
K3 oraz oddziały banków zagranicznych
L1 Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
L3 oraz oddziały banków zagranicznych
M1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
M3 oraz oddziały banków zagranicznych
N1 Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
N3 oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 2 lat
O1
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
O3 oraz oddziały banków zagranicznych
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
O4
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
O5 oraz oddziały banków zagranicznych
P1 Terminy pierwotne transakcji FX swap
Do 1 miesiąca włącznie
Q1
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
Q3 oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie
R1
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
R3 oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
S1
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
S3 oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
T1
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
T3 oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 2 lat
U1
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
U3 oraz oddziały banków zagranicznych
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
U4
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
U5 oraz oddziały banków zagranicznych
M0018
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. III
XYZ-123/2024
informacja w okresie……………...w tys. PLN
WALUTA OBCA – PLN
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny pozostałe
OGÓŁEM zakupione sprzedane EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN waluty obce – PLN
A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1
V1 Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)
V2 Zawarte z instytucjami krajowymi
V5 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
V6 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
V7 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
V8 oraz oddziały banków zagranicznych
VA w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
VB Zawarte z instytucjami krajów Unii Europejskiej i reszty świata
VE w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
VF w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
VG w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
VH w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
W1 Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)
Do 1 miesiąca włącznie
W2
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
WA oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie
WB
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
WC oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
WD
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
WE oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
WF
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
WG oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
WH
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
WI oraz oddziały banków zagranicznych
Powyżej 5 lat
WJ
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
WK oraz oddziały banków zagranicznych
M0018
OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. IV
XYZ-123/2024
informacja w okresie……………...w tys. PLN
WALUTA OBCA - PLN
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny transakcji pozostałe waluty obce-
OGÓŁEM zakupione sprzedane EUR/PLN USD/PLN CHF/PLNPLN
A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1
X1 Kontrakty Currency Basis Swap
X2 Zawarte z instytucjami krajowymi
X5 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
X6 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
X7 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
X8 oraz oddziały banków zagranicznych
XA w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
XB Zawarte z instytucjami krajów Unii Europejskiej i reszty świata
XE w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
XF w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
XG w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
XH w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
Y1 Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap
Y2 Do 1 miesiąca włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
YA oraz oddziały banków zagranicznych
YB Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
YC oraz oddziały banków zagranicznych
YD Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
YE oraz oddziały banków zagranicznych
YF Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
YG oraz oddziały banków zagranicznych
YH Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
YI oraz oddziały banków zagranicznych
YJ Powyżej 5 lat
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
YK oraz oddziały banków zagranicznych
Podsumowując, Raport Obrotów na Rynku Walutowym dostarcza kompleksowej analizy działalności na rynku walutowym w ostatnim okresie. Pozwala lepiej zrozumieć dynamikę handlu walutami oraz prognozować ewentualne trendy. Dzięki zebranym danym i analizie można wyciągnąć wnioski pomocne w planowaniu strategii inwestycyjnych.