Zestawienie zobowiązań kasy mieszkaniowej

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

bank, kasa mieszkaniowa, płynność finansowa, saldo zobowiązań, sektor finansowy, sektor niefinansowy, terminy wymagalności, zarządzanie finansami, zobowiązania

Zestawienie zobowiązań kasy mieszkaniowej obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe i inne zobowiązania kasy mieszkaniowej w określonym okresie czasu. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat zobowiązań, takie jak kwoty, terminy spłaty oraz kontrahenci. Jest to istotne narzędzie zarządzania finansami oraz kontrolowania płynności gotówkowej kasy mieszkaniowej.

KP020

ZOBOWIĄZANIA (bez odsetek) KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU

 

WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI                                                                                  REZYDENT

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

                    SEKTOR                     SEKTOR

                    FINANSOWY                NIEFINANSOWY                  RAZEM

                   A1                        B1                          C1

A1  1. Zobowiązania bieżące               1500        2000        3500

B1  2. Zobowiązania terminowe z terminem wymagalności:   5000        7000        12000

C1    a) do 1 miesiąca (włącznie)             1000        1500        2500

D1    b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)      800        1200        2000

E1    c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)      500        700        1200

F1    d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)   700        900        1600

G1    e) powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie)     1000        1200        2200

H1    f) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)         500        500        1000

I1    g) powyżej 5 lat                  500        0           500

Podsumowując, zestawienie zobowiązań kasy mieszkaniowej przedstawia pełen obraz zobowiązań finansowych kasy w danym okresie. Pozwala to na monitorowanie zobowiązań, terminów spłat oraz ocenę zdolności kasy do regulowania zobowiązań. Dzięki temu dokumentowi można lepiej zarządzać płynnością finansową oraz uniknąć potencjalnych problemów finansowych.