Zestawienie należności

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

analiza, banki, instytucje finansowe, instytucje rządowe, instytucje samorządowe, kredyty, należności, pożyczki, struktura należności, zadłużenie, zestawienie

Zestawienie należności to dokument prezentujący szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych danego podmiotu. Zawiera listę kontrahentów, kwoty należności oraz terminy płatności. Dzięki zestawieniu można szybko zidentyfikować zaległości oraz monitorować płynność finansową firmy.

KPiPN01 - Kredyty, pożyczki i pozostałe należności (wszystkie portfele)

                                             Inne            Pozostałe                                              Instytucje            w                                              monetarne            instytucje    Podmioty                                                              rządowe i            sektora    niefinansowe                                                              instytucje            kasy                                                              finansowe     finansowego             Banki    samorządowe                        A.       B.         C.     D.       E.       F.

KPiPN01.1. Kredyty i pożyczki               z      Zakład Energetyczny S.A.               Piekarnia "Rogalik" Sp. z o.o.

KPiPN01.2. Pozostałe kredyty               i pożyczki

KPiPN01.3. Należności z tytułu               lokat w bankach

KPiPN01.4. Należności z tytułu               wniesionych kaucji

KPiPN01.5. Inne należności

KPiPN01.6. Suma

Podsumowanie dokumentu przedstawia najważniejsze wnioski płynące z analizy zestawienia należności. Dzięki tym informacjom menedżerowie mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania płatnościami, unikając ryzyka zaległości i utraty płynności finansowej.