Dodatkowe Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Zakładu Ubezpieczeń Na Życie

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystycznezakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika doustawy (ubezpieczenia na życie)

Za IV kwartał 2023 roku sprawozdawczy Data początkowa - 01.10.2023Data końcowa - 31.12.2023

Dane zakładu ubezpieczeń Pełna nazwa Bezpieczne Życie S.A. Kod pocztowy 00-123 Miasto Warszawa Ulica Marszałkowska Nr 12 Telefon 22 123 45 67 Faks 22 123 45 68 E-mail [email protected]

Zakres działalności określony w zezwoleniu Ministra Finansów / organu nadzoru:Grupy ubezpieczeń

Zakres prowadzonej działalności bezpośredniej:Grupy ubezpieczeń

Zakres prowadzonej reasekuracji czynnej:Grupy ubezpieczeń

Data wysłania sprawozdania: 15.01.2024

Bezpieczne Życie S.A.

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.12.2023 roku

1. BILANS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

1.1. Aktywa zakładu ubezpieczeń

                                                               początek okresu     koniec okresu                                    Wyszczególnienie                                   sprawozdawczego     sprawozdawczego

                                                               A                  B             C

A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

B. LokatyI. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycjiII. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokatyIII. Inne lokaty finansowe 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7. Pozostałe lokatyIV. Należności depozytowe od cedentów

C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

D. NależnościI. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1. Należności od ubezpieczających 1.1. od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 3. Inne należności 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostekII. Należności z tytułu reasekuracji 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostekIII. Inne należności 1. Należności od budżetu 2. Pozostałe należności 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek

E. Inne składniki aktywów I. Rzeczowe składniki aktywów II. Środki pieniężne III. Pozostałe składniki aktywów

F. Rozliczenia międzyokresowe I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywowane koszty akwizycji III. Zarachowane odsetki i czynsze IV. Inne rozliczenia międzyokresowe

G. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

H. Akcje własne

AKTYWA RAZEM

Bezpieczne Życie S.A.

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.12.2023 roku

1. BILANS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

1.2. Pasywa zakładu ubezpieczeń

                                                               początek okresu     koniec okresu                                    Wyszczególnienie                                   sprawozdawczego     sprawozdawczego

                                                               A                  B             C

A. Kapitał własnyI. Kapitał podstawowyII. Kapitał zapasowyIII. Kapitał z aktualizacji wycenyIV. Pozostałe kapitały rezerwoweV. Zysk (strata) z lat ubiegłychVI. Zysk (strata) nettoVII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania podporządkowane

C. Rezerwy techniczno-ubezpieczenioweI. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłegoII. Rezerwa ubezpieczeń na życieIII. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczeniaIV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonychV. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)VI. Rezerwy na zwrot składek dla członkówVII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określonew statucieVIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne)ponosi ubezpieczający

D. Udział reasekuratorów w rezerwachtechniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna)I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycieryzyka niewygasłegoII. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życieIII. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłaconeodszkodowania i świadczeniaIV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dlaubezpieczonychV. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych wstatucieVI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdyryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna)I. Oszacowane regresy i odzyski bruttoII. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach

F. Pozostałe rezerwyI. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkoweświadczenia pracownikówII. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoIII. Inne rezerwy

G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalneI. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 1.1 wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 3.1. wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostekII. Zobowiązania z tytułu reasekuracji 1. wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostekIII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierówwartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałeIV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowychV. Inne zobowiązania 1. Zobowiązania wobec budżetu 2. Pozostałe zobowiązania 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostekVI. Fundusze specjalne

I. Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów

PASYWA RAZEM