Wykaz lokat i innych należności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
bilans, lokaty, należności finansowe, podmioty, waluty
Dokument 'Wykaz lokat i innych należności' zawiera szczegółowy spis wszystkich zdeponowanych środków finansowych oraz innych należności. Zawiera informacje dotyczące lokat terminowych, oszczędnościowych oraz ewentualnych należności wobec instytucji finansowych. Dokument ten jest istotny dla zarządzania finansami oraz monitorowania obrotu środkami pieniężnymi.
NLOK01.3.
NLOK01.2.
NLOK01.1.
NLOK01.1.2.
NLOK01.1.1.
Inne
Suma
Lokaty
Kasa
Banki
Krajowa
A.
rodki na rachunkach bieżących
B.
Lokaty jednodniowe
C.
Lokaty tygodniowe
D.
Lokaty jednomiesięczne
PLN
E.
Lokaty trzymiesięczne
F.
Lokaty roczne
G.
H.
Inne
I.
rodki na rachunkach bieżących
J.
Lokaty jednodniowe
K.
Lokaty tygodniowe
L.
Lokaty jednomiesięczne
USD
M.
Lokaty trzymiesięczne
N.
Lokaty roczne
O.
Inne
P.
rodki na rachunkach bieżących
R.
Lokaty jednodniowe
S.
Lokaty tygodniowe
T.
Lokaty jednomiesięczne
EUR
U.
Lokaty trzymiesięczne
V.
Lokaty roczne
W.
Inne
X.
rodki na rachunkach bieżących
Y.
Lokaty jednodniowe
Z.
Lokaty tygodniowe
Lokaty jednomiesięczne
NLOK01 – Pozostałe należności – lokaty oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów
CHF
Lokaty trzymiesięczne
Lokaty roczne
Inne
AA.
AB.
AC.
AD.
AE.
AF.
AG.
AH.
AI.
AJ.
Podsumowując, 'Wykaz lokat i innych należności' stanowi kompleksową listę wszystkich zdeponowanych środków finansowych oraz innych należności. Jest to ważne narzędzie w zarządzaniu finansami oraz kontroli obrotu finansowego. Dzięki temu dokumentowi możliwe jest przejrzenie i analiza wszystkich istotnych informacji dotyczących lokat i innych środków finansowych.