Raport Należności Terminowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

analiza finansowa, banki, instrumenty dłużne, instytucje finansowe, instytucje rządowe, kredyty, lokaty, należności terminowe, podmioty niefinansowe, pożyczki, raport, struktura należności, terminy spłaty

Raport Należności Terminowych to dokument sporządzany w celu analizy i monitorowania terminów płatności w firmie. Zawiera informacje o należnościach, terminach spłaty oraz ewentualnych zadłużeniach. Dzięki temu raportowi można śledzić, jakie kwoty są jeszcze do uregulowania i jakie są opóźnienia w płatnościach. Jest to narzędzie pomocne przy planowaniu przepływu finansowego oraz podejmowaniu decyzji dotyczących windykacji należności.

NTP01 - Należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne (wszystkie portfele)

Należności          Należności                    Należności      Należności                  Należności         Należności                         z terminem    z terminem                      z terminem    z terminem                   z terminem       z terminem Należności z                powyżej    powyżej                    powyżej      powyżej                 powyżej        powyżej Nieprzeterm           terminem do      1 miesiąca    3 miesięcy             powyżej      powyżej          powyżej         5 lat do inowane             1 miesiąca        do        do             6 miesięcy    1 roku do       3 lat do 5 lat    10 lat                                    3 miesięcy    6 miesięcy          do 1 roku     3 lat           10 lat           A.      B.        C.       D.     E.      F.     FA.     G.      H.

NTP01.1.   Kredyty, pożyczki i pozostałe należności (bez uwzględniania lokat)

NTP01.1.1. Banki

NTP01.1.2. Instytucje rządowe i samorządowe

NTP01.1.3. Inne monetarne instytucje finansowe

NTP01.1.3.1. w tym: kasy

NTP01.1.4. Pozostałe instytucje sektora finansowego

NTP01.1.5. Podmioty niefinansowe

NTP01.2.   Należności z tytułu lokat w bankach

NTP01.3.   Instrumenty dłużne

NTP01.3.1. Banki centralne

NTP01.3.2. Instytucje rządowe i samorządowe

NTP01.3.3. Banki

NTP01.3.4. Inne monetarne instytucje finansowe

NTP01.3.4.1. w tym: kasy

NTP01.3.5. Pozostałe instytucje sektora finansowego

NTP01.3.6. Podmioty niefinansowe

NTP01.4.   Suma

Podsumowując, Raport Należności Terminowych stanowi istotne źródło informacji o zadłużeniach i terminach płatności w firmie. Dzięki analizie tego dokumentu można skutecznie zarządzać finansami i minimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów. Staranne monitorowanie należności pozwala unikać problemów z przepływem środków i utrzymać stabilną kondycję finansową przedsiębiorstwa.