Raport należności terminowych

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Klucze

analiza, instrumenty dłużne, kredyty, lokaty, należności terminowe, nieprzeterminowane, pożyczki, przeterminowane, raport, struktura, sumowanie, terminy zapadalności

Raport należności terminowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań, jakie firma ma do spłacenia w określonym terminie. Dokument ten stanowi istotne źródło informacji dla działu finansowego oraz zarządu firmy w celu monitorowania płynności finansowej. Zawiera zestawienie wszystkich należności wraz z terminami płatności oraz ewentualnymi konsekwencjami związanymi z nieterminową spłatą.

NTP02 - Należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności (wszystkie portfele)

 

 

 

 

Należności Nieprzeterminowane

Należnościz terminem do1 miesiąca

Należnościz terminempowyżej1 miesiąca do3 miesięcy

Należnościz terminempowyżej3 miesięcy do6 miesięcy

Należnościz terminempowyżej6 miesięcy do1 roku

Należnościz terminempowyżej1 roku do3 lat

Należnościz terminempowyżej3 lat do5 lat

Należnościz terminempowyżej 5 latdo 10 lat

Należnościz terminempowyżej 10 lat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

FA.

G.

H.

Kredyty, pożyczki i pozostałe

NTP02.1.    należności (bez uwzględniania lokat)

NTP02.1.1. Firma "Kredyty Szybkie Sp. z o.o."

NTP02.1.2. Pożyczki "Ekspresowe" S.A.i "Finanse na Teraz" Sp. z o.o.

NTP02.1.3. "Invest Plus" S.A.

NTP02.1.3.1. w tym: "Invest Plus Premium"

NTP02.1.4. "Gotówka Od Ręki" Sp. z o.o.

NTP02.1.5. "Finansowanie Marzeń" Sp. z o.o.

NTP02.2.    Należności z tytułu lokat w Banku "Pewny Zysk" S.A.

NTP02.3. "Lokaty Bezpieczne" Sp. z o.o.

NTP02.3.1. "Lokaty Stabilne" S.A.

NTP02.3.2. "Lokaty Plus" Sp. z o.o.i "Lokaty Premium" S.A.

NTP02.3.3. "Lokaty Extra" S.A.

NTP02.3.4. "Lokaty Komfort" Sp. z o.o.

NTP02.3.4.1. w tym: "Lokaty Komfort VIP"

NTP02.3.5. "Lokaty Elastyczne" Sp. z o.o.

NTP02.3.6. "Lokaty Perspektywiczne" Sp. z o.o.

NTP02.4. Suma

Podsumowując, raport należności terminowych stanowi kluczowe narzędzie dla skutecznego zarządzania płynnością finansową firmy. Dzięki precyzyjnym informacjom zawartym w tym dokumencie, kadra zarządcza może podejmować świadome decyzje mające na celu optymalizację procesów finansowych i minimalizację ryzyka związanego z zaległościami płatniczymi.