Wniosek o inwestycje

Prawo: finansowe
Kategoria: formularz
Klucze: bezpieczeństwo finansowe, inwestycje planowane, obsługa klienta, proces łączeniowy, wniosek o inwestycje

Wniosek o inwestycje jest dokumentem, który służy do zgłaszania prośby o zatwierdzenie planowanej inwestycji. W dokumencie zawarte są szczegóły dotyczące celów inwestycji, planowanych działań oraz oczekiwanych korzyści. Wniosek ten stanowi podstawę do podjęcia decyzji i alokacji środków na realizację inwestycji.

Formularz nr 3

Inwestycje związane z procesem łączeniowym/Inwestycje planowane niezwiązane z łączeniem¹

Poniesione lub planowane wydatki związanych z połączeniem z BS Spółdzielczy "Nadzieja" /Planowane wydatki niezwiązane z łączeniem¹

Data połączenia banków²: III kwartał 2024

Kwota planowanych wydatków w zł Uzasadnienie inwestycji z punktu widzenia procesu łączeniowego oraz z punktu widzenia celu zwiększenia bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych Lp. Inwestycja³ Grupa wydatków⁴ Poniesione² Planowane⁶ lub poprawy albo ujednolicenia standardów obsługi klientów⁵

1. Nabycie nowego systemu bankowości internetowej (centrala, ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa)

Budowa systemu informatycznego - 500 000 zł Modernizacja systemu bankowości internetowej jest niezbędna do zapewnienia klientom dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych usług online. Wdrożenie nowego systemu pozwoli na ujednolicenie standardów obsługi klientów po fuzji z BS "Nadzieja".

2. Rozwój aplikacji mobilnej

Rozwój oprogramowania - 200 000 zł Rozwój aplikacji mobilnej umożliwi klientom dostęp do konta z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy standardów obsługi klientów.

3. Modyfikacja procedur obsługi kredytów hipotecznych

Opracowanie dokumentacji - 50 000 zł Zmiana procedur obsługi kredytów hipotecznych ma na celu ujednolicenie procesów w obu bankach po fuzji i zwiększenie bezpieczeństwa udzielanych kredytów.

4. Wprowadzenie nowego konta oszczędnościowego

Rozwój produktów bankowych - 100 000 zł Nowe konto oszczędnościowe poszerzy ofertę banku i przyciągnie nowych klientów.

5. Szkolenia pracowników z obsługi nowego systemu informatycznego (centrala, ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa)

Szkolenia pracowników - 20 000 zł Szkolenia są niezbędne, aby pracownicy mogli efektywnie korzystać z nowego systemu informatycznego.

¹ niepotrzebne skreślić

² nie dotyczy wniosków na inwestycje planowane niezwiązane z łączeniem

³ wyszczególnienie powinno zawierać poszczególne inwestycje wraz ze wskazaniem miejsca (np. centrala, [ADRES])

⁴ należy wskazać grupę wydatków (np. prace budowlane, roboty wykończeniowe, zakup materiałów budowlanych, budowa systemu informatycznego)

⁵ - w przypadku wniosków związanych z procesem łączeniowym informacja powinna zawierać opis stanu technicznego posiadanego/przejętego majątku, przyczyn podjęcia inwestycji (w tym także podstawy prawnej, jeżeli wymóg takiej inwestycji wynikał z przepisów prawa), uzasadnienie związku podjęcia inwestycji z procesem łączeniowym, a w przypadku znacznego czasowego oddalenia rozpoczęcia inwestycji od daty połączenia (ponad 3 lata) wyjaśnienie przyczyn tego oddalenia - w przypadku wniosków na planowane inwestycje niezwiązane z łączeniem informacja powinna zawierać uzasadnienie inwestycji z punktu widzenia celu zwiększenia bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych lub poprawy albo ujednolicenia standardów obsługi klientów

⁶ planowane do poniesienia od daty złożenia wniosku

⁷ w tym koszty prac bezpośrednio związanych z łączeniem

Zarząd Banku Spółdzielczy "Wspólnota" Data sporządzenia 15.10.2023

Wniosek o inwestycje podsumowuje kluczowe informacje dotyczące proponowanej inwestycji oraz jej wpływu na rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki temu dokumentowi można ocenić celowość inwestycji, potencjalne ryzyko oraz oczekiwane rezultaty. Zatwierdzenie wniosku o inwestycje otwiera drogę do realizacji planów przedsiębiorstwa.