Ewidencja Papierów Wartościowych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: cena nabycia, kasa mieszkaniowa, papiery wartościowe, wycena bilansowa

Ewidencja Papierów Wartościowych to dokument służący do rejestracji i śledzenia papierów wartościowych w posiadaniu firmy. Zapewnia kompleksowe informacje dotyczące emitentów, dat transakcji, rodzajów papierów wartościowych oraz ich wartości. Umożliwia skuteczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz monitorowanie zmian wartości aktywów. Dzięki Ewidencji Papierów Wartościowych firma ma możliwość szybkiego dostępu do kluczowych informacji dotyczących swoich inwestycji.

KA050 PAPIERY WARTOŚCIOWE KASY MIESZKANIOWEJ W Wrocław

Jan

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

Wartość według

cen nabycia wyceny bilansowej

A1 B1

A1 1. Handlowe 100 105

B1 a) emitowane przez Bank Polski (PKO BP) 50 55

C1 - bony pieniężne 20 22

D1 - obligacje wyrażone w PLN 15 16

E1 - pozostałe obligacje 15 17

F1 b) emitowane przez Santander Bank Polska 50 50

G1 - bony skarbowe 25 25

H1 - obligacje wyrażone w EUR 10 10

I1 - pozostałe obligacje 15 15

I2 c) Inne 0 0

J2 2. Inwestycyjne 250 260

K2 a) emitowane przez Bank Pekao SA (Pekao SA) 120 125

L2 - bony pieniężne 60 62

M2 - obligacje wyrażone w USD 30 33

N2 - pozostałe obligacje 30 30

O2 b) emitowane przez ING Bank Śląski 130 135

P2 - bony skarbowe 65 70

Q2 - obligacje wyrażone w CHF 35 35

R2 - pozostałe obligacje 30 30

R3 c) Inne 0 0

S1 3. Skarbowe 500 520

T1 a) emitowane przez Ministerstwo Finansów (MF) 250 260

T5 - bony pieniężne 125 130

U1 - obligacje wyrażone w PLN 65 70

U5 - pozostałe obligacje 60 60

W1 b) emitowane przez Narodowy Bank Polski 250 260

W5 - bony skarbowe 125 130

Z1 - obligacje wyrażone w PLN 65 70

Z5 - pozostałe obligacje 60 60

Z6 c) Inne 0 0

Podsumowując, Ewidencja Papierów Wartościowych to niezbędne narzędzie dla każdej firmy zajmującej się inwestycjami w papiery wartościowe. Dzięki temu dokumentowi firma może skutecznie monitorować i zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym, ułatwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zapewnia także transparentność i kontrolę nad posiadaniem papierów wartościowych, co wpływa pozytywnie na efektywność inwestycji.