Kalkulacja nadzorczych miar płynności

Prawo: finansowe
Kategoria: kalkulacja
Klucze: aktywa, bilansowa suma, finanse, instytucja kredytowa, kalkulacja, metodologia, miary płynności, nadzorcze miary, płynność, rezerwa płynności

Dokument „Kalkulacja nadzorczych miar płynności” zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące obliczania i monitorowania kluczowych wskaźników płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Omawia metody analizy takie jak wskaźnik bieżącej płynności, szybkiego wskaźnika płynności oraz wskaźnika zadłużenia krótkoterminowego. Przedstawia także znaczenie tych miar dla oceny stabilności finansowej i zdolności spłaty zobowiązań.

ODDZIAŁ INSTYTUCJI KREDYTOWEJ: Bank Spółdzielczy w Pcimiu Dolnym

KOD ODDZIAŁU INSTYTUCJI KREDYTOWEJ: PL00001234

Kalkulacja nadzorczych miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mlnzł na dzień sprawozdawczy według stanu na dzień 31.12.2023

Aktywa* w tys. zł

A1 Podstawowa rezerwa płynności

A2 Uzupełniająca rezerwa płynności

A3 Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym

A4 Aktywa o ograniczonej płynności

A5 Aktywa niepłynne

A6 Aktywa ogółem

Miary płynności Wartość minimalna Wartość

M1 Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem ((A1 +A2)/A6) 0,20

* Z uwzględnieniem korekt wynikających z metodologii wyznaczania nadzorczych miar płynności.

OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Adam Nowak

Telefon: +48 123 456 789

Data: 31.12.2023

Podsumowując, dokument „Kalkulacja nadzorczych miar płynności” stanowi wartościowe źródło informacji na temat monitorowania płynności finansowej w firmie. Dzięki przedstawionym wytycznym możliwe jest skuteczne określenie stopnia ryzyka związanego z brakiem płynności oraz podejmowanie odpowiednich działań zaradczych.