Formularz sprawozdawczy Fundusze własne i wymogi kapitałowe

Formularz na potrzeby przekazania informacji o wysokości i strukturze funduszy własnych oraz o wymogach w zakresie funduszy własnych

1. Wysokość i struktura funduszy własnych na poziomie indywidualnym i poziomie skonsolidowanym (w stosownych przypadkach i jeżeli dane są dostępne)

Nazwa instytucji kredytowej: Global Bank S.A.

Dzień odniesienia (poziom indywidualny): 31.12.2022

Dzień odniesienia (poziom skonsolidowany – w stosownych przypadkach i jeżeli dane są dostępne): 31.12.2022

Pozycja Poziom indywidualny Poziom skonsolidowany (w stosownych przypadkach i jeżeli dane są dostępne)

Wszystkie odniesienia odnoszą się do przepisów Kwota rozporządzenia Parlamentu Kwota Europejskiego i Rady (UE) (w mln EUR) (w mln EUR) nr 575/2013 (1)

Fundusze własne 1500 2500 we wzorze 1 w załączniku we wzorze 1 w załączniku I do I do rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Art. 4 ust. 1 pkt 118 i art. 72 wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014

Kapitał Tier I 1200 2000 we wzorze 1 w załączniku I do we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Art. 25 wykonawczego (UE) nr 680/2014

Kapitał podstawowy Tier I 1000 1800 we wzorze 1 w załączniku I do we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Art. 50 wykonawczego (UE) nr 680/2014

Kapitał dodatkowy Tier I 200 200 we wzorze 1 w załączniku I do we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Art. 61 wykonawczego (UE) nr 680/2014

Kapitał Tier II 300 500 we wzorze 1 w załączniku I do we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Art. 71 wykonawczego (UE) nr 680/2014

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1)

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

2. Wymogi w zakresie funduszy własnych

Nazwa instytucji kredytowej: Global Bank S.A.

Dzień odniesienia (poziom indywidualny): 31.12.2022

Dzień odniesienia (poziom skonsolidowany – w stosownych przypadkach i jeżeli dane są dostępne): 31.12.2022

Pozycja Poziom indywidualny Poziom skonsolidowany (w stosownych przypadkach i jeżeli dane są dostępne)

Wszystkie odniesienia odnoszą się do przepisów Kwota rozporządzenia (UE) Kwota nr 575/2013 (w mln EUR) (w mln EUR)

Łączna kwota ekspozycji 1000 2000 na ryzyko we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Art. 92 ust. 3 i art. 95, art. 96 i wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 art. 98 nr 680/2014

Kwoty ekspozycji 800 1600 ważonych ryzykiem w we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do odniesieniu do ryzyka rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego kredytowego, ryzyka wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 kredytowego kontrahenta, nr 680/2014 ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia

Art. 92 ust. 3 lit. a) i f

Łączna kwota ekspozycji 50 100 na ryzyko we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do rozliczenia/dostawy rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 Art. 92 ust. 3 lit. c) pkt (ii) oraz nr 680/2014 art. 92 ust. 4 lit. b)

Łączna kwota ekspozycji 100 200 na ryzyko z tytułu ryzyka we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do pozycji, ryzyka rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego walutowego i ryzyka cen wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 towarów nr 680/2014

Art. 92 ust. 3 lit. b) pkt (i), lit. c) pkt (i) i lit. c) pkt (iii) oraz art. 92 ust. 4 lit. b)

Łączna kwota ekspozycji 20 40 na ryzyko z tytułu ryzyka we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do operacyjnego rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 Art. 92 ust. 3 lit. e) oraz art. 92 nr 680/2014 ust. 4 lit. b)

Dodatkowa kwota 10 20 ekspozycji na ryzyko z we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do tytułu stałych kosztów rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego pośrednich wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 nr 680/2014 Art. 95 ust. 2, art. 96 ust. 2, art. 97 i art. 98 ust. 1 lit. a)

Łączna kwota ekspozycji 10 20 na ryzyko z tytułu korekty we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do wyceny kredytowej rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 Art. 92 ust. 3 lit. d) nr 680/2014

Łączna kwota ekspozycji 10 20 na ryzyko z tytułu dużych we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do ekspozycji w portfelu rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego handlowym wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 nr 680/2014 Art. 92 ust. 3 lit. b) pkt (ii) oraz art. 395–401

Kwoty innych ekspozycji 0 0 na ryzyko we wzorze 2 w załączniku I do we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Art. 3, 458, 459 i 500 oraz wykonawczego (UE) (UE) nr 680/2014 kwoty ekspozycji na ryzyko, nr 680/2014 których nie można przypisać do jednej z pozostałych pozycji niniejszej tabeli