Oferta zawarcia umowy repo

Prawo

finansowe

Kategoria

oferta

Klucze

autentyczność oferty, oferta zawarcia umowy, papier wartościowy, transakcja, umowa repo, zgłaszanie oferty

Oferta zawarcia umowy repo to dokument przedstawiający propozycję zawarcia umowy repozytaryzacyjnej pomiędzy dwiema stronami. Umowa repo to umowa, w ramach której jedna strona sprzedaje drugiej pewne instrumenty finansowe lub inne aktywa, z zobowiązaniem do ich odkupienia w przyszłości. Dokument zawiera warunki transakcji oraz określa prawa i obowiązki obu stron.

Numer dokumentu

                                                                  ....................................................

                                                                  (2024-03-15)

                                                                  Global Finance Inc.

                                                                  ul. Kwiatowa 12

                                                                  00-123 Warszawa

REPO/2024/03/15 REPO/2024/03/15

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO/2024/03/15,

W KTÓREJ Global Finance Inc. JEST Sprzedającym

W nawiązaniu do informacji Global Finance Inc. o REPO/2024/03/15 na zawarcie w dniu 2024-03-15 transakcji REPO, w przypadku których Global Finance Inc. jest Sprzedającym, przedmiotem których będą obligacje skarbu państwa/obligacje korporacyjne/listy zastawne lub certyfikaty inwestycyjne1), z terminem zapadającym wynoszącym 90 dni, zgłaszamy ofertę sprzedaży wymienionych niżej papierów wartościowych (obligacje); jednocześnie zobowiązujemy się do odkupienia od Global Finance Inc. takich samych papierów w dniu 2024-06-14 oraz zapłaty na rzecz Global Finance Inc. kwoty 1000000 PLN.

Lp. Kod Nazwa ISIN Cena jednostkowa Wartość nominalna Wartość rynkowa: Oprocentowanie

         papieru waluta (PLN) ilość (PLN) PLN stopa procentowa (rocznie)

                                  PLN przez okres repo 3.5%

                                                                (90 dni)

1 PLGOV10Y Obligacje 10-letnie PL1234567890 100.00 1000 100000 100000 3.5

Razem X X X X

Klucz:

+48 22 123 45 67:

+48 22 123 45 68:

Jan Kowalski osoby upoważnionej

do potwierdzania autentyczności oferty:

                                                                     .......................................................

                                                                    (Global Finance Inc. i Jan Kowalski)

___________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych.

3) W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w złotych.

Podsumowując, oferta zawarcia umowy repo to ważny dokument regulujący relacje między stronami transakcji repozytaryzacyjnej. Zawiera szczegółowe warunki umowy oraz definuje obowiązki i prawa obu stron. Jest to istotny krok w procesie zawierania transakcji repozytaryzacyjnej.