Oferta zawarcia umowy repo

Prawo: finansowe
Kategoria: oferta
Klucze: dokument, firma, nabycie, odkup, oferta sprzedaży, papier wartościowy, stawka procentowa, stała stopa procentowa, termin, transakcja, umowa repo, zbycie

Dokument 'Oferta zawarcia umowy repo' przedstawia propozycję zawarcia umowy repozytacyjnej pomiędzy dwiema stronami w celu krótkoterminowego finansowania. Umowa określa warunki i zasady operacji repo oraz sposoby rozliczenia i zabezpieczenia transakcji. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią i warunkami.

Numer dokumentu

.................................................... (Warszawa, 2023-10-26)

Bank Millennium S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w Bank Millennium S.A. numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW

OFERTA ZAWARCIA UMOWY Repo ze STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ, W KTÓREJ Bank Millennium S.A. JEST SPRZEDAJĄCYM

W nawiązaniu do informacji Bank Millennium S.A. o przetargu na zawarcie w dniu 2023-10-27 transakcji kupna/sprzedaży, w przypadku których Bank Millennium S.A. jest sprzedającym, przedmiotem których będą nominowane w PLN Obligacje Skarbowe/Bony Skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe¹), z terminem odkupu wynoszącym 14 dni, zgłaszamy ofertę zbycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia od Bank Millennium S.A. takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za otrzymaną od Bank Millennium S.A. kwotę odkupu.

Lp. Kod Termin Liczba PW Łączna wartość Kwota nabycia Proponowana: Dzień odkupu ISIN wykupu (sztuk)²) nominalna PW PW (w PLN) stopa kwota (dzień, godzina) PW objętych ofertą repo odkupu PW PW zbycia³) przez bank 2023-11-10

1 PL1234567890 2024-12-31 1000 1 000 000 990 000 2.5% 1 000 050

Razem X X X X

Klucz: Numer telefaksu: +48 22 598 40 00 Numer telefonu: +48 22 598 40 00 Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania autentyczności oferty:

....................................................... (stempel firmowy i podpisy)

___________________________ ¹) Niepotrzebne skreślić. ²) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży objęte są papiery wartościowe nominowane w PLN. ³) W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w PLN podaje się wartość tych papierów wyrażoną w PLN.

Wniosek o zawarcie umowy repo jest krokiem w kierunku stabilizacji finansowej oraz optymalizacji zarządzania środkami pieniężnymi. Dzięki przejrzystym warunkom umowy obie strony zyskują pewność co do zabezpieczenia transakcji oraz terminów spłaty. Podsumowanie zawiera kluczowe informacje dotyczące umowy repo i jej potencjalnych korzyści dla stron.