Oferta zawarcia umowy repo

Prawo

finansowe

Kategoria

oferta

Klucze

odkup, premia, stopa referencyjna nbp, transakcja papierów wartościowych, umowa repo, zmienna stopa procentowa

Dokument "Oferta zawarcia umowy repo" zawiera propozycję zawarcia umowy repozytacyjnej pomiędzy stronami. Umowa ta będzie regulować warunki przekazania i odkupu określonych aktywów finansowych w określonym terminie. W dokumencie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące stron umowy, rodzaju aktywów objętych transakcją oraz warunków, na jakich umowa będzie realizowana.

Numer dokumentu: 2023/REPO/123

Stopa referencyjna NBPw dniu rozliczenia przetargu 27.10.2024

27.10.2024(Warszawa, data)

Bank PKO BP S.A.ul. Puławska 1502-515 WarszawaPolska

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP

numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych(PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ,W KTÓREJ Bank PKO BP S.A. JEST KUPUJĄCYM

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu 27.10.2024 transakcji repo ze zmienną stopą procentową, w przypadku których Narodowy Bank Polski jest kupującym, przedmiotem których będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe1), z terminem odkupu wynoszącym 14 dni, zgłaszamy ofertę zbycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia od Narodowego Banku Polskiego takich samych papierów w dniu odkupu oraz dokonania na rzecz Narodowego Banku Polskiego zapłaty kwoty odkupu.

Lp.        Kod     Termin     Liczba     Łączna wartość     Kwota            Premia         Kwota odkupu PW           Dzień              ISIN     wykupu       PW        nominalna PW       nabycia         (wyrażona         w dniu rozliczenia       odkupu                    PW       (sztuk)2)     objętych ofertą      PW          w punktach          przetargu         PW                                zbycia3)     (w zł)       procentowych)      (w zł)4)         (dzień, godzina)                                                                       dd-mm-rr

1        PL1234567890   20.12.2024    1000        1 000 000        995 000         0.5              1 000 050          10.11.2024 12:00

Razem      X      X                                     1 000 000                X                X

Klucz:

Numer telefaksu: +48 22 567 89 01

Numer telefonu: +48 22 123 45 67

Nazwisko osoby upoważnionejdo potwierdzania autentyczności oferty: Jan Kowalski

Bank PKO BP S.A.(stempel firmowy i podpisy)

___________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych.

3) W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w złotych.

4) Orientacyjna kwota odkupu wyliczona przy użyciu stopy referencyjnej obowiązującej w dniu rozliczenia przetargu. Kwota ta ulegnie zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej w trakcie trwania umowy repo.

Podsumowując, dokument "Oferta zawarcia umowy repo" stanowi formalną propozycję zawarcia umowy repozytacyjnej, która określa warunki przekazania i odkupu aktywów finansowych. Zawiera istotne informacje dotyczące stron umowy oraz szczegółowe zapisy regulujące realizację transakcji.