Oferta zawarcia umowy repo

Prawo: finansowe
Kategoria: oferta
Klucze: autentyczność, nabycie, numer telefaksu, numer telefonu, odkup, oferta zawarcia umowy repo, osoba upoważniona, papier wartościowy, sprzedający, stempel firmowy, stopa procentowa, transakcja repo, umowa, zbycie

Dokument "Oferta zawarcia umowy repo" jest oficjalną propozycją zawarcia umowy repozytacyjnej. W dokumencie określone są warunki i zasady, na jakich ma zostać zawarta umowa między stronami. Szczegółowo opisane są instrumenty finansowe oraz warunki ich zbycia.

Numer dokumentu: 2023/10/REPO/0034

Stopa referencyjna NBPw dniu rozliczenia przetargu 27.10.2023 27.10.2023 (Warszawa, 27.10.2023)

Bank PKO BP ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Oddział w Krakowie, ul. Karmelicka 5, 31-131 Kraków Departament Skarbu, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ, W KTÓREJ Bank PKO BP JEST SPRZEDAJĄCYM

W nawiązaniu do informacji Bank PKO BP o przetargu na zawarcie w dniu 27.10.2023 transakcji repo ze zmienną stopą procentową, w przypadku których Bank PKO BP jest sprzedającym, przedmiotem których będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagra- niczne papiery wartościowe¹⁾, z terminem odkupu wynoszącym 14 dni, zgłaszamy ofertę nabycia wymie- nionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do zbycia Bank PKO BP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za otrzymaną od Bank PKO BP kwotę odkupu.

Lp. Kod Termin Liczba Łączna wartość Kwota Premia Kwota odkupu PW Dzień ISIN wykupu PW nominalna PW nabycia (wyrażona w dniu rozliczenia odkupu PW (sztuk)²⁾ objętych ofertą PW w punktach przetargu (dzień, godzina) zakupu³⁾ (w zł) procentowych) (w zł)⁴⁾ PW 14.11.2023

1 PL1234567890 15.12.2024 1000 1 000 000 995 000 0.5 1 002 500 10.11.2023 12:00

Razem X X 995 000 1 002 500 X

Klucz:

Numer telefaksu: +48 22 555 12 12

Numer telefonu: +48 22 555 12 13

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania autentyczności oferty: Jan Kowalski

Bank Millennium S.A. (stempel firmowy i podpisy)

___________________________ ¹⁾ Niepotrzebne skreślić. ²⁾ Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą zakupu objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych. ³⁾ W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w złotych. ⁴⁾ Orientacyjna kwota odkupu wyliczona przy użyciu stopy referencyjnej obowiązującej w dniu rozliczenia przetargu. Kwota ta ulegnie zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej w trakcie trwania umowy repo.

Podsumowując, dokument "Oferta zawarcia umowy repo" stanowi formalną propozycję umowy repozytacyjnej, określającą warunki i zasady, na jakich ma dojść do zawarcia umowy. Precyzyjnie określa instrumenty finansowe objęte umową oraz warunki jej realizacji.