Raport oprocentowania umów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
cel finansowania, depozyty, kategorie, kredyty, odsetki, oprocentowanie, pln, raport, sektory, terminy pierwotne, umowy, wartość umów
Raport oprocentowania umów to dokument zawierający analizę aktualnych stawek procentowych obowiązujących w firmie. Przedstawia wykresy, tabelki oraz wnioski wynikające z porównania danych z poprzednich okresów. Raport ten umożliwia lepsze zrozumienie sytuacji finansowej firmy oraz podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.
............................. .......................................
OPS/2023/12/01 Bank Millennium S.A.
OPS_PLN
Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN
(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): 07-2024
Sektor Kategoria Termin pierwotny nr Naliczone Średniomiesięczna
odsetki w tys. wartość umów w tys.
PLN PLN (bez odsetek)
gospodarstwa domowe i bieżące 1
instytucje niekomercyjne
Depozyty w PLN
działające na rzecz z terminem pierwotnym 2
gospodarstw domowych powyżej 2 lat 3
bieżące 4
przedsiębiorstwa do 2 lat włącznie 5
z terminem pierwotnym
powyżej 2 lat 6
Operacje z przyrzeczeniem odkupu 7
odnawialne i w rachunku bieżącym 8
oprocentowane 9
z tytułu kart kredytowych
nieoprocentowane 10 X
do 1 roku włącznie 11
na cele konsumpcyjne pow. 1 roku do 5 lat włącznie 12
gospodarstwa domowe i
instytucje niekomercyjne powyżej 5 lat 13
działające na rzecz do 1 roku włącznie 14
Kredyty w PLN
gospodarstw domowych na nieruchomości pow. 1 roku do 5 lat włącznie 15
mieszkaniowe
powyżej 5 lat 16
do 1 roku włącznie 17
na inne cele pow. 1 roku do 5 lat włącznie 18
powyżej 5 lat 19
odnawialne i w rachunku bieżącym 20
oprocentowane 21
z tytułu kart kredytowych
nieoprocentowane 22 X
przedsiębiorstwa
do 1 roku włącznie 23
termin pierwotny pow. 1 roku do 5 lat włącznie 24
powyżej 5 lat 25
Sporządził: Jan Kowalski
Telefon: 555-123-456
E-mail: [email protected]
Osoba upoważniona: Anna Nowak
Data sporządzenia: 2024-07-31
Adresat: Komisja Nadzoru Finansowego
Podsumowując, raport oprocentowania umów jest istotnym narzędziem pozwalającym śledzić zmiany stóp procentowych w organizacji oraz ich wpływ na kondycję finansową. Zawiera wartościowe informacje, które mogą być wykorzystane do strategii biznesowych i planowania przyszłych działań.