Struktura pasywów

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

analiza, depozyty, dokument, firma, okresy, struktura pasywów, sytuacja finansowa, transakcje finansowe, umowy odkupu, zobowiązania finansowe

Dokument „Struktura pasywów” zawiera szczegółowy opis struktury długoterminowych zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa. Omawia m.in. składniki kapitału obcego, terminy spłat i źródła finansowania. Przedstawia analizę zobowiązań w kontekście ich wpływu na kondycję finansową firmy.

Tabela 1B – Pasywa (P P_123) – cz. I

Sytuacja dla prognozySytuacja dla prognozySytuacja dla prognozySytuacja dla prognozy

Bieżąca sytuacja

31.12.202431.12.202531.12.202631.12.2027

Pozostające w obrocie         Wiersz

Umowy odkupu         P_124

Depozyty Bankowe         P_125

  z których transakcje terminowe         P_126

    z których depozyty na żądanie         P_127

  z których transakcje bieżące         P_128

Depozyty Klienci Detaliczni         P_129

  z których transakcje terminowe         P_130

    z których depozyty na żądanie         P_131

    z których depozyty terminowe         P_132

    z których depozyty oszczędnościowe         P_133

  z których transakcje bieżące         P_134

Depozyty Klienci Korporacyjni         P_135

  z których depozyty na żądanie         P_136

  z których depozyty terminowe         P_137

Pozostałe zobowiązania (do 1 roku)         P_138

  z których zobowiązania handlowe         P_139

  z których zobowiązania z tytułu podatków         P_140

Tabela 1B – Pasywa (P P_123) – cz. II

Sytuacja dla prognozySytuacja dla prognozySytuacja dla prognozySytuacja dla prognozy

Bieżąca sytuacja

31.12.202431.12.202531.12.202631.12.2027

Pozostające w obrocie        Wiersz

Pozostałe zobowiązania (powyżej 1 roku)         P_141

  Razem Pozostałe zobowiązania         P_142

     Kredyty i pożyczki         P_143    x

     Inne zobowiązania długoterminowe         P_144    x

  Razem Środki własne         P_145

     Kapitał zakładowy         P_146    x

     Kapitał zapasowy         P_147    x

  z których Kapitał (fundusz) podstawowy         P_148

     Kapitał/fundusz zakładowy         P_149    x

     Należne wpłaty na kapitał/fundusz zakładowy         P_150    x

  z których Nadwyżka z tytułu emisji akcji         P_151

     Nadwyżka z aktualizacji wyceny         P_152    x

     Rezerwy z zysku         P_153    x

  z których Zysk/strata z lat ubiegłych         P_154

     Zysk/strata netto         P_155    x

     Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego         P_156    x

Razem kapitały własne         P_157

    z których Kapitały mniejszości (do 1 roku)         P_158

Zobowiązania z tytułu podatków odroczonych         P_159

Suma kapitałów własnych         P_160

Fundusze specjalne         P_161

Pasywa razem         P_162

Wewnątrz grupy

Depozyty wewnątrz grupy         P_163

Podsumowując, dokument „Struktura pasywów” stanowi kompleksowe źródło informacji dotyczących zobowiązań przedsiębiorstwa. Analiza struktury pasywów jest kluczowa dla oceny stabilności finansowej firmy oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.