Informacja o zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i innych zobowiązaniach

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Klucze

informacja uzupełniająca, instytucje finansowe, kwoty zobowiązań, terminy zobowiązań, zabezpieczenia pieniężne, zobowiązania

Dokument <<Informacja o zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i innych zobowiązaniach>> zawiera szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych oraz innych zabezpieczeń. Omawia on wszelkie zobowiązania pieniężne oraz inne formy zabezpieczeń wymagane przez stronę umowy. Dokument ten jest istotny dla zrozumienia związanych z nimi detalów i warunków.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCHI INNE ZOBOWIĄZANIA

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

REZYDENT                NIEREZYDENT                          RAZEM

złote      dewizy        złote       dewizy

A1        B1          C1         D1           E1

I. Wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych

   1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

      w tym z terminem pierwotnym do 31.12.2024 włącznie

   2. Inne zobowiązania

      w tym terminowe

      w tym z terminem pierwotnym do 31.12.2024 włącznie

II. Wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego1)

   1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

      w tym z terminem pierwotnym do 31.12.2024 włącznie

   2. Inne zobowiązania

      w tym terminowe

      w tym z terminem pierwotnym do 31.12.2024 włącznie

III. Wobec pomocniczych instytucji finansowych

   1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

      w tym z terminem pierwotnym do 31.12.2024 włącznie

   2. Inne zobowiązania

      w tym terminowe

      w tym z terminem pierwotnym do 31.12.2024 włącznie

1)   oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

Podsumowując, dokument <<Informacja o zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i innych zobowiązaniach>> stanowi kluczową dokumentację dotyczącą zobowiązań finansowych oraz innych zabezpieczeń. Zapewnia on kompleksowe informacje na temat wymaganych zabezpieczeń i zobowiązań, co jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania umowy oraz realizacji postanowień.