Zestawienie zobowiązań wobec sektora publicznego

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

fundusze ubezpieczeń społecznych, instytucje rządowe, instytucje samorządowe, kredyty, odsetki, rachunki bieżące, sektor publiczny, zadłużenie, zobowiązania, zobowiązania pieniężne

Zestawienie zobowiązań wobec sektora publicznego to dokument prezentujący wszystkie zobowiązania finansowe lub niematerialne firmy wobec instytucji sektora publicznego. Jest to istotne narzędzie służące do monitorowania i raportowania zadłużeń oraz zobowiązań firmy wobec organów publicznych. Dzięki temu zestawieniu można śledzić terminy płatności, kwoty zaległości oraz inne istotne informacje dotyczące zobowiązań wobec sektora publicznego.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

 

                                   REZYDENT               NIEREZYDENT                         KOREKTY

                                         RAZEM

                                 złote      dewizy  złote     dewizy                  WARTOŚCI

1. Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego

a) rachunki bieżące

b) depozyty jednodniowe

c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia

d) kredyty i pożyczki

    w tym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

f) inne zobowiązania

g) odsetki

2. Zobowiązania wobec instytucji samorządowych

a) rachunki bieżące

b) depozyty jednodniowe

c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia

d) kredyty i pożyczki

e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

f) inne zobowiązania

g) odsetki

3. Zobowiązania wobec funduszy ubezpieczeń społecznych

a) rachunki bieżące

b) depozyty jednodniowe

c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia

d) kredyty i pożyczki

e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

f) inne zobowiązania

g) odsetki

4. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 391)

Podsumowując, zestawienie zobowiązań wobec sektora publicznego jest kluczowym dokumentem służącym do kontroli i zarządzania zobowiązaniami finansowymi firmy wobec instytucji publicznych. Dzięki analizie tego dokumentu można skutecznie planować płatności, unikać kar i opóźnień oraz utrzymać dobre relacje z sektorem publicznym.