Plan wydatków budżetowych

Prawo: finansowe
Kategoria: formularz
Klucze: budżet państwa, budżetowy, finansowanie, formularz, fundusze zewnętrzne, instrukcje, plan wydatków, planowane wydatki, pomoc techniczna, programy, przewidywane wykonanie, unia europejska, zasady, środki

Plan wydatków budżetowych zawiera szczegółowy opis planowanych wydatków na dany okres. W dokumencie przedstawione są wszystkie planowane wydatki wraz z ich kwotami oraz przeznaczeniem. Pozwala to na śledzenie przewidywanych wydatków i kontrolę nad budżetem. Dzięki planowi wydatków budżetowych można uniknąć nieprzewidzianych wydatków i lepiej zarządzać finansami.

Załącznik nr 1234/2024

Część budżetowa 2024 .............................

(nr i nazwa części budżetowej) PE

FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w tys. zł

Przewidywane wykonanie wydatków Planowane wydatki budżetu państwa

Planowane wydatki budżetu państwa

z tego: w roku 2024 w 2024 r.

na lata N+2 do N+4

Podgrupa Dział (2024 bieżący N) (2025 N+1)

Nazwa Programu / Pomoc techniczna (PT) / Nr części ekonomiczna (wypełnia się 2024 r. 2025 r. 2026 r.

2024 Projektu / Funduszu Program (PR) / budżetowej TREZOR automatycznie Rozdział Paragraf (2026 N+2) (2027 N+3) (2028 N+4)

Skrót Programu Przewidywane Część budżetowa wynagrodzeń pracownicza

(kolumna wypełnia się wykonanie (PW) (numer)/ Rezerwa Woj./SKO/ 2024

automatycznie) 2024 celowa Sądy "1" "2" "1" "2"

(83) Razem

(kolumna wypełnia się po wpisaniu

automatycznie) rozdziału) finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie

finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie

1a 1b 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Program A Program Alfa PT Program Alfa_PT 0

Program B Program Beta PT Program Beta_PT 0

Program C Program Gamma PR Program Gamma_PR 0

Program D Program Delta PR Program Delta_PR 0

Program E Program Epsilon PW X X Program Epsilon X X X X X X X X X X X X X

Program F Program Zeta PW X X Program Zeta X X X X X X X X X X X X X

Program G Program Eta … Program Eta_… 0

Program H Program Theta … Program Theta_… 0

RAZEM INNE PROGRAMY

(z wyłączeniem Program Alfa X X X X X X 0

i Program Beta) X

RAZEM - Program Alfa X X X X X X X 0

RAZEM - Program Beta X X X X X X X 0

Wydatki - RAZEM X X X X X X X 0

z tego kod 31 X X X X X X X X 0

z tego kod 32 X X X X X X X X 0

Jeżeli dysponent jest właściwy do więcej niż jednej części budżetowej, wówczas należy wypełnić formularz PE dla każdej odrębnie.

Skrót programu w kol. 1 a - w pierwszej kolejności należy wybrać z listy rozwijanej na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zasady udostępniania i wypełniania formularza określone są w załączniku nr 1/2024.

Kolumna 1 b - Nazwa Programu / Projektu / Funduszu w przypadku Program Alfa i Program Beta wypełnia się automatycznie po wypełnieniu kolumny 1 a ze skrótem programu z listy rozwijanej.

Kolumna 2 - należy wybrać właściwy skrót PR / PT / PW; w zakresie programów innych niż Program Alfa i Program Beta - należy wybrać PR w przypadku planowanych wydatków i PW w zakresie przewidywanego wykonania.

Kolumna 6 - wypełnia się automatycznie po odpowiednim wypełnieniu kolumn 1 - 5.

sporządził Jan Kowalski

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail [email protected]

nr telefonu 123456789

data sporządzenia formularza 2024-03-15

Objaśnienia:

I) W kolumnie nr 1 a - w przypadku następujących skrótów nazw Programów:

Program Alfa

Program Beta

Program Gamma

Program Delta

Program Epsilon

Program Zeta

Program Eta

Program Theta

Program Iota

Program Kappa

Program Lambda

Program Mi

Program Ni

Program Ksi

liczby (kody) 31 i 32 oznaczają:

31 - środki zabezpieczone w budżecie dysponenta w ramach otrzymanych limitów z Ministerstwa Finansów

32 - źródło finansowania inne niż wymienione w kodzie 31 oraz wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej budżetu państwa (KODU 32 NIE WPROWADZA SIĘ DO TREZORA)

W zakresie danych dot. przewidywanego wykonania wydatków w roku bieżącym N należy wypełniać kolumny nr 1a, 1b, 2, 3, 12, 13.

II) W kolumnie nr 1 b obowiązują następujące nazwy:

Fundusz kolumna 1 b

1) Fundusz A Fundusz A

2) Fundusz B Fundusz B

3) Fundusz C Fundusz C

4) Fundusz D Fundusz D

5) Fundusz E Fundusz E

6) Fundusz F Fundusz F

- w ramach "Innych programów" - z wył. Program Alfa i Program Beta - należy wpisać właściwą nazwę, np. Program "Program Gamma".

III) W kolumnie nr 4 w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta.

IV) Kolumna nr 7 "Dział" (wypełnia się automatycznie po wpisaniu rozdziału w kolumnie nr 8)

V) W kolumnie nr 9 należy podać czterocyfrowe oznaczenie paragrafu np. 2240

VI) W kolumnie nr 10 należy z listy rozwijanej wybrać jedną z następujących nazw dot. kodów wynagrodzeń:

A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 2018 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw - planowane, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

VII) W kolumnie nr 11 należy z listy rozwijanej wybrać jedną z następujących nazw dot. grup pracowniczych:

1 – Grupa A,

2 – Grupa B,

3 – Grupa C,

4 – Grupa D,

5 – Grupa E,

6 – Grupa F,

7 – Grupa G,

8 – Grupa H,

9 – Grupa I,

10 – Grupa J,

11 – Grupa K,

12 – Grupa L,

13 – Grupa M,

14 – Grupa N,

15 – Grupa O,

16 – Grupa P,

17 – Grupa R,

18 – Grupa S,

19 – Grupa T,

20 – Grupa U,

21 – Grupa W,

22 – Grupa X.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Podsumowując, plan wydatków budżetowych jest ważnym narzędziem do śledzenia i kontrolowania wydatków. Dzięki szczegółowym informacjom zawartym w dokumencie można lepiej zarządzać budżetem oraz unikać nadmiernych wydatków. Plan wydatków budżetowych stanowi podstawę planowania finansowego i pozwala na racjonalne dysponowanie środkami finansowymi.