Zestawienie aktywów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
8%, jednostki uczestnictwa, koncentracja aktywów, lokaty, papiery wartościowe, pkz03, struktura aktywów kasy, wartość udziału, wartość wkładu, zestawienie aktywów
Zestawienie aktywów to kluczowy dokument sporządzany przez firmę w celu prezentacji posiadanych zasobów. Obejmuje on wszystkie aktywa trwałe i obrotowe, takie jak nieruchomości, pojazdy, zapasy czy należności. Poprzez analizę zestawienia aktywów menedżerowie mogą poznać wartość majątku firmy oraz jego strukturę, co pozwala podejmować trafne decyzje dotyczące dalszego rozwoju działalności.
PKZ03 - Koncentracja aktywów
WartośćA.
PKZ03.1. Lokaty
PKZ03.1.1. Kasa Krajowa
PKZ03.1.2. Banki, w tym:1)
PKZ03.1.2.1. Bank Millennium S.A.
PKZ03.1.2.2. PKO Bank Polski S.A.
PKZ03.1.2.3. ING Bank Śląski S.A.
PKZ03.1.2.4. mBank S.A.
PKZ03.1.2.5. Santander Bank Polska S.A.
PKZ03.1.2.6. BNP Paribas Bank Polska S.A.
PKZ03.1.2.7. Credit Agricole Bank Polska S.A.
PKZ03.1.2.8. Getin Noble Bank S.A.
PKZ03.1.2.9. Bank Pekao S.A.
PKZ03.1.2.10. Alior Bank S.A.
PKZ03.1.2.11. Nest Bank S.A.
PKZ03.1.2.12. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PKZ03.1.2.13. Pozostałe banki
PKZ03.2. Łączna wartość wkładu
PKZ03.3. Łączna wartość udziału
PKZ03.4. Łączna wartość jednostek uczestnictwa
PKZ03.5. Papiery wartościowe, w tym:2)
PKZ03.5.1. Obligacje Skarbu Państwa serii SP2030
PKZ03.5.2. Obligacje Skarbu Państwa serii OK1025
PKZ03.5.3. Akcje PKO BP S.A.
PKZ03.5.4. Akcje KGHM Polska Miedź S.A.
PKZ03.5.5. Akcje CD Projekt S.A.
PKZ03.5.6. Akcje Allegro.eu S.A.
PKZ03.5.7. Obligacje korporacyjne Orlen S.A.
PKZ03.5.8. Obligacje korporacyjne Tauron S.A.
PKZ03.5.9. Obligacje korporacyjne PGE S.A.
PKZ03.5.10. Akcje Dino Polska S.A.
PKZ03.5.11. Akcje LPP S.A.
PKZ03.5.12. Akcje CCC S.A.
PKZ03.5.13. pozostałe papiery wartościowe
PKZ03.6. Wartość 8% wartości aktywów kasy
Nota:
1) Należy przedstawić listę nie więcej niż 12 banków, w których kasa posiada lokaty wraz z łączną wartością tych lokat
2) Należy przedstawić listę nie więcej niż 12 papierów wartościowych jednego rodzaju, które kasa posiada wraz z łączną wartością tych papierów
Podsumowując, zestawienie aktywów stanowi istotne narzędzie zarządcze, umożliwiające śledzenie zmian w posiadanych zasobach oraz planowanie długoterminowej strategii finansowej firmy. Dzięki regularnemu aktualizowaniu tego dokumentu, firma może skuteczniej zarządzać swoimi aktywami i osiągać zakładane cele biznesowe.