Wykaz Procedur Kontroli Zarządczej

Prawo: finansowe
Kategoria: wykaz
Klucze: finansowanie projektów, gospodarowanie mieniem, kontrola zarządcza, procedury, zamówienia publiczne, zobowiązania finansowe, środki publiczne

Dokument "Wykaz Procedur Kontroli Zarządczej" zawiera szczegółowe procedury dotyczące monitorowania oraz oceny działań zarządczych w organizacji. Określa on sposób funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym procedury identyfikacji ryzyka oraz metody zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowościom. Dokument stanowi integralną część struktury organizacyjnej i ma na celu zapewnienie skuteczności działań zarządczych.

WYKAZ PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W Fabryka Czekolady "Słodki Raj"

I. Gospodarowanie mieniem

1. Przyjęcie środka trwałego na stan ewidencyjny.

2. Likwidacja środka trwałego.

3. Inwentaryzacja metodą spisu z natury.

4. Inwentaryzacja na podstawie weryfikacji stanów ewidencyjnych.

5. Przyjęcie materiałów z zakupów do bezpośredniego zużycia i wykorzystania.

II. Zaciąganie zobowiązań finansowych

1. Finansowanie działalności statutowej.

2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami.

3. Przyznawanie dodatków specjalnych i nagród.

4. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Wydawanie delegacji krajowych.

6. Zawieranie umów cywilnoprawnych.

7. Przyznawanie świadczeń z Fabryki Czekolady "Słodki Raj".

8. Prowadzenie bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń Fabryki Czekolady "Słodki Raj" i urządzeń technicznych.

III. Pobieranie, gromadzenie i dokonywanie wydatków ze środków publicznych

1. Tworzenie planu finansowego.

2. Sporządzanie wypłat wynagrodzeń.

3. Sporządzanie wypłat z Fabryki Czekolady "Słodki Raj".

4. Sporządzanie wypłaty dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Sporządzanie wypłat z umów cywilnoprawnych.

6. Zapłata składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy- na podstawie

7. deklaracji ZUS-DRA.

8. Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie odpowiednich rocznych deklaracji PIT-4R.

9. Zapłata zobowiązań wynikających z realizacji bieżącej działalności statutowej w formie

10. bezgotówkowej i gotówkowej.

11. Rozliczanie i wypłaty z tytułu delegacji krajowych.

IV. Udzielanie zamówień publicznych

1. Udzielanie zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień

2. publicznych.

3. Udzielanie zamówień publicznych, o których mowa przepisach obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Pobieranie i zwrot zabezpieczenia należytego wykonywania umowy lub zabezpieczenia

5. roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

V. Finansowanie projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej

Realizacja projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków europejskich.

Przygotowany "Wykaz Procedur Kontroli Zarządczej" stanowi kompleksowe narzędzie wspierające procesy zarządcze w organizacji. Dzięki zdefiniowanym procedurom kontrolnym możliwe jest skuteczne monitorowanie działań oraz szybka reakcja na ewentualne zagrożenia. Dokument ten pełni kluczową rolę w zapewnieniu transparentności oraz skuteczności działań zarządczych.