Zestawienie należności od instytucji finansowych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: fundusze inwestycyjne, gwarancje, instytucje finansowe, kredyty, lokaty, należności, nierezydent, odsetki, rezerwa, rezydent, wierzytelności

Zestawienie należności od instytucji finansowych zawiera szczegółowy wykaz kwot zadłużeń wobec banków oraz innych podmiotów finansowych. Dokument ten jest ważny dla sprawozdawczości finansowej firmy oraz umożliwia monitorowanie płatności i terminów spłat. Dzięki zestawieniu można skutecznie zarządzać należnościami i uniknąć ewentualnych kłopotów związanych z opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań.

NALEŻNOŚCI OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

REZYDENT NIEREZYDENT REZERWA RAZEM

złote dewizy złote dewizy CELOWA

1234 5678 9012 3456 7890 1314

A1 1. Kredyty i pożyczki

A2 a) w rachunku bieżącym

A3 z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)

A4 c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)

A5 d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)

A6 e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)

A7 f) powyżej 5 lat

A8 2. Lokaty terminowe

A9 3. Skupione wierzytelności

A10 4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia

A11 5. Inne należności

A12 6. Odsetki 2468

Podsumowując, zestawienie należności od instytucji finansowych stanowi istotny element analizy finansowej firmy, pozwalając na bieżące monitorowanie zadłużeń oraz terminów spłat. Dzięki temu dokumentowi można efektywnie zarządzać finansami i minimalizować ryzyko związane z niespłacanymi należnościami.