Raport należności od sektora finansowego

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

dewizowe, kategorie czasowe, należności, sektor finansowy, terminy realizacji, złotowe

Raport należności od sektora finansowego zawiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnych zobowiązań finansowych firmy wobec instytucji finansowych. Analiza obejmuje kwoty, terminy spłaty oraz ewentualne odsetki. Jest to istotny dokument pozwalający na monitorowanie i zarządzanie należnościami, co ma kluczowe znaczenie dla płynności finansowej firmy.

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA FINANSOWEGO

(z wyłączeniem NBP)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

REZYDENT

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

do 1 roku                                                            z tego

                 powyżej 1   powyżej 2 do   powyżej 3 do   powyżej 5 do   powyżej 10

łącznie z                   roku do 2 lat    3 lat      5 lat      powyżej 5 lat       do 20 lat     powyżej 20      Razem

rachunkiem                       (włącznie)    (włącznie)    (włącznie)             (włącznie)    (włącznie)        lat

bieżącym                                                                     

A1        B1        C1        D1      E1      E2      E4      E6        F1

ZŁOTOWE

   A1  1. Bank PKO BP S.A.

   B1  6. Bank Pekao S.A.

        3. Getin Noble Bank S.A.

   C1  

        Santander Bank Polska S.A.

   D1  4. mBank S.A.

DEWIZOWE

   E1  5. ING Bank Śląski S.A.

   F1  6. BNP Paribas Bank Polska S.A.

        7. Credit Agricole Bank Polska S.A.

   G1  

        Alior Bank S.A.

   H1  8. Bank Millennium S.A.

1)

   oraz Bank Ochrony Środowiska S.A.

Podsumowując, raport należności od sektora finansowego pozwala na bieżącą kontrolę nad zobowiązaniami firmy wobec instytucji finansowych. Dzięki zebranym informacjom możliwe jest skuteczne planowanie spłat, minimalizowanie ryzyka związane z terminowością płatności oraz optymalizacja relacji z partnerami biznesowymi.