Operacje z instytucjami UGiW pasywa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

dane miesięczne, depozyty, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, instytucje rządowe, operacje z instytucjami ugiw pasywa, samorządowe, ugiw, waluty, zobowiązania

Dokument „Operacje z instytucjami UGiW pasywa” zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowych oraz operacji realizowanych przez instytucje Ubezpieczeń Gospodarki Wodnej. Omówione są w nim zagadnienia związane z pasywami finansowymi oraz sposobami zarządzania nimi. Dokument stanowi cenne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tematyką finansów publicznych oraz funkcjonowaniem instytucji finansowych.

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień 31.03.2024 w tys. EUR

Instytucje niemonetarne

 

Instytucje rządowe isamorządowe

Monetarneinstytucjefinansowe(MIF)

Instytucjekredytowe

Instytucjerządoweszczeblacentralnego

Pozostałeinstytucjerządowe isamorządowe

Fundusze inwestycyjneniebędące funduszami rynkupieniężnego oraz pozostałeinstytucje pośrednictwafinansowego1) i pomocniczeinstytucje finansowe

Pozostałe sektory

Ogółem

Instytucjeubezpieczeniowei funduszeemerytalne

Gospodarstwadomowe iinstytucjeniekomercyjne

Przedsiębiorstwa

A1

A5

B1

C1

D1

E1

F1

G1

H1

A1 9. Depozyty i inne zobowiązania

X

A5 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe

X

X

X

X

X

B1 9z. EUR

X

X

C1 9.1z. bieżące

X

X

C3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe

X

X

X

X

X

X

X

X

C5 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym

X

X

X

D1 do 3 miesięcy włącznie

X

X

X

D5 powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

X

X

X

E1 powyżej 1 roku

X

E5 9.3z. z terminem wypowiedzenia

X

X

X

F1 do 3 miesięcy włącznie

X

X

X

F5 powyżej 3 miesięcy

X

X

X

G1 9.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupu

X

G5 9e. USD

X

X

H1 9.1e. bieżące

X

X

H3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe

X

X

X

X

X

X

X

X

H5 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym

X

X

X

I1 do 3 miesięcy włącznie

X

X

X

I5 powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

X

X

X

J1 powyżej 1 roku

X

J5 9.3e. z terminem wypowiedzenia

X

X

X

K1 do 3 miesięcy włącznie

X

X

X

K5 powyżej 3 miesięcy

X

X

X

L1 9.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupu

X

L5 9x. GBP

X

X

X

M1 9.1x. bieżące

X

X

M3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe

X

X

X

X

X

X

X

X

M5 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym

X

X

X

N1 do 3 miesięcy włącznie

X

X

X

N5 powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

X

X

X

O1 powyżej 1 roku

X

O5 9.3x. z terminem wypowiedzenia

X

X

X

P1 do 3 miesięcy włącznie

X

X

X

P5 powyżej 3 miesięcy

X

X

X

Q1 9.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupu

X

Informacja uzupełniająca:

z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów

X

X

X

X

X

X

X

X

R1 sekurytyzacyjnych

S1 w tym z teminem pierwotnym do 3 miesięcy włącznie

X

X

X

X

X

X

X

X

z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej

X

X

X

X

X

X

X

X

T1 grupie kapitałowej

z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od banków centralnych

X

X

X

X

X

X

X

X

T2 UGiW

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

Wniosek z dokumentu „Operacje z instytucjami UGiW pasywa” jest jasny - skuteczne zarządzanie pasywami finansowymi instytucji wymaga odpowiedniej wiedzy i strategii. Dzięki zgromadzonym informacjom oraz analizom zawartym w dokumencie możliwe jest podjęcie skutecznych decyzji finansowych oraz optymalizacja działań w obszarze zarządzania finansami instytucji UGiW.