Informacje uzupełniające pasywa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

depozyty, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, operacje z przyrzeczeniem odkupu, pasywa, pożyczki

Dokument „Informacje uzupełniające pasywa” zawiera dodatkowe informacje dotyczące pasywów oraz ich uzupełnień. Omawia kluczowe zagadnienia związane z pasywami oraz przedstawia analizę ich struktury i składników. Szczegółowo opisuje różne rodzaje zobowiązań, rezerw oraz kapitału obcego, co pozwala pełniej zrozumieć strukturę finansową przedsiębiorstwa.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień 31.03.2024 w tys. PLN

Instytucje krajowe                                         Instytucje krajów UE

Pozostałe                                           Pozostałe

Fundusze     instytucje                     Fundusze       instytucje

inwestycyjne  pośrednictwa                inwestycyjne    pośrednictwa

                Instytucje      Fundusze                 Instytucje         Fundusze

niebędące     finansowego i        niebędące   finansowego i

funduszami rynku  pomocnicze       funduszami rynku  pomocnicze

pieniężnego       instytucje        pieniężnego      instytucje

               finansowe1)                         finansowe1)

A1        B1        C1    D1    E1      F1     G1          H1

A1  111 Depozyty i inne zobowiązania

A5     w tym depozyty bieżące rozliczeniowe      1200        500        300    250    1000      750        400    300

B1  112 USD

C1  113 EUR

C3     w tym depozyty bieżące rozliczeniowe      1000        400        200    200    800      600        300    250

C5  114 CHF

D1     do 1 miesiąca włącznie

D5     powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

E1     powyżej 3 miesięcy

E5  115 GBP

F1     do 1 miesiąca włącznie

F5     powyżej 1 miesiąca

G1  116 JPY

G5  117 SEK

H1  118 NOK

H3     w tym depozyty bieżące rozliczeniowe      900        300        150    150    700      500        200    200

H5  119 DKK

I1     do 1 miesiąca włącznie

I5     powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

J1     powyżej 3 miesięcy

J5  120 CAD

K1     do 1 miesiąca włącznie

K5     powyżej 1 miesiąca

L1  121 AUD

L5  122 ZAR

M1  123 CZK

M3     w tym depozyty bieżące rozliczeniowe      800        200        100    100    600      400        150    150

M5  124 HUF

N1     do 1 miesiąca włącznie

N5     powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

O1     powyżej 3 miesięcy

O5  125 TRY

P1     do 1 miesiąca włącznie

P5     powyżej 1 miesiąca

Q1  126 ILS

Informacja uzupełniająca:

z pozycji 111: operacje z przyrzeczeniem odkupu

                            100        50      30      20            80        40

                     z centralnym kontrpartnerem

z pozycji 112: operacje z przyrzeczeniem odkupu

                            90        40      25      25            70        35

                     z centralnym kontrpartnerem

z pozycji 113: operacje z przyrzeczeniem odkupu

                            80        30      20      30            60        30

                     z centralnym kontrpartnerem

1)

oraz instytucje finansowe typu faktoringowego i udzielające pożyczek

Podsumowując, dokument „Informacje uzupełniające pasywa” stanowi wartościowe źródło wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z pasywami w kontekście analizy finansowej. Dzięki kompleksowym informacjom zawartym w dokumencie czytelnik może lepiej zrozumieć strukturę i znaczenie pasywów w działalności gospodarczej.