Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
analiza, budżet, dochody budżetowe, efektywność, faktyczne dochody, opłaty konsularne, planowane dochody, sprawozdanie, wykonanie planu
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych to dokument podsumowujący osiągnięte dochody w określonym okresie finansowym. Przedstawia przede wszystkim porównanie osiągniętych przychodów z z góry założonymi planami budżetowymi. Analiza sprawozdania pozwoli kierownictwu na ocenę skuteczności działań podejmowanych w celu generowania dochodów oraz podejmowanie decyzji o ewentualnych korektach w przyszłych planach finansowych.
(Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie)
PLAN
DOCHODY BUDŻETOWE
-
SPRAWOZDANIE
ZA I kwartał 2023 r.
Waluta: PLN
Lp. TREŚĆ Symbol Plan Wykonanie
klasyfikacji
1 2 3 4 5
1. Opłaty konsularne 202-10-4410 150 000,00 165 000,00
2. Pozostałe dochody: 202-10-4490
a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych 202-10-4490-10 50 000,00 45 000,00
Skarbu Państwa
b) ze sprzedaży wyrobów i usług 202-10-4490-20 20 000,00 22 000,00
c) ze sprzedaży składników majątkowych 202-10-4490-30 10 000,00 8 000,00
d) wpływy z różnych dochodów 202-10-4490-90 5 000,00 6 000,00
3. RAZEM DOCHODY (1+2) 235 000,00 246 000,00
* w kolumnie plan i wykonanie wykazuje się 25% uzyskiwanych dochodów
(Jan Kowalski) (2023-04-10) (Anna Nowak)
Podsumowując, sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi istotne narzędzie kontroli finansowej i zarządzania. Pozwala na monitorowanie osiągniętych celów finansowych, identyfikację obszarów do poprawy oraz podejmowanie decyzji o optymalizacji przychodów. Zaprezentowane w raporcie dane pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej instytucji oraz planowanie dalszych działań w zakresie zarządzania dochodami.