Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

analiza, budżet, dochody budżetowe, efektywność, faktyczne dochody, opłaty konsularne, planowane dochody, sprawozdanie, wykonanie planu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych to dokument podsumowujący osiągnięte dochody w określonym okresie finansowym. Przedstawia przede wszystkim porównanie osiągniętych przychodów z z góry założonymi planami budżetowymi. Analiza sprawozdania pozwoli kierownictwu na ocenę skuteczności działań podejmowanych w celu generowania dochodów oraz podejmowanie decyzji o ewentualnych korektach w przyszłych planach finansowych.

(Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie)

PLAN

DOCHODY BUDŻETOWE

-

SPRAWOZDANIE

ZA I kwartał 2023 r.

Waluta: PLN

Lp. TREŚĆ Symbol Plan Wykonanie

klasyfikacji

1 2 3 4 5

1. Opłaty konsularne 202-10-4410 150 000,00 165 000,00

2. Pozostałe dochody: 202-10-4490

a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych 202-10-4490-10 50 000,00 45 000,00

Skarbu Państwa

b) ze sprzedaży wyrobów i usług 202-10-4490-20 20 000,00 22 000,00

c) ze sprzedaży składników majątkowych 202-10-4490-30 10 000,00 8 000,00

d) wpływy z różnych dochodów 202-10-4490-90 5 000,00 6 000,00

3. RAZEM DOCHODY (1+2) 235 000,00 246 000,00

* w kolumnie plan i wykonanie wykazuje się 25% uzyskiwanych dochodów

(Jan Kowalski)                                 (2023-04-10)                                 (Anna Nowak)

Podsumowując, sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi istotne narzędzie kontroli finansowej i zarządzania. Pozwala na monitorowanie osiągniętych celów finansowych, identyfikację obszarów do poprawy oraz podejmowanie decyzji o optymalizacji przychodów. Zaprezentowane w raporcie dane pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej instytucji oraz planowanie dalszych działań w zakresie zarządzania dochodami.