Dyspozycja rozwiązania depozytu terminowego

Prawo: finansowe
Kategoria: dyspozycja
Klucze: depozyt terminowy, dyspozycja rozwiązania, minister finansów, rozporządzenie, zwrot środków, środki finansowe

Dyspozycja rozwiązania depozytu terminowego to dokument, w którym klient informuje bank o swoim zamiarze zakończenia umowy depozytowej przed upływem terminu. W dokumencie określa się szczegóły dotyczące depozytu oraz warunki rozwiązania umowy. Jest to ważny krok wymagający uregulowania formalności związanych z zakończeniem depozytu.

Zakład Energetyczny "Energia Plus" Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 12, 00-123 Warszawa, dnia 2023-10-26

Minister Finansów

Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2019-05-15 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków z depozytu terminowego nr DT/2023/0047, utworzonego z rachunku nr 12345678901234567890123456:

1) w kwocie 150000,00 zł (słownie*: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) w dniu*: 2023-11-15;

3) z dniem zwrotu środków z depozytu określonym na*: 2023-11-15.

Zakład Energetyczny "Energia Plus" Sp. z o.o.(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

2023-10-26 14:35(data i godzina przyjęcia zlecenia)(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

Podsumowując, dyspozycja rozwiązania depozytu terminowego jest kluczowym dokumentem informującym bank o zamiarze klienta zakończenia umowy depozytowej przed terminem. Ustala warunki i szczegóły rozwiązania umowy depozytowej, co ma istotne znaczenie dla obu stron. Ważne jest, aby zawierała kompleksowe informacje dotyczące depozytu oraz jasno określała warunki zakończenia umowy.