Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków

Prawo

finansowe

Kategoria

dyspozycja

Klucze

dyspozycja, minister finansów, rozporządzenie, stempel firmowy, zarządzanie terminowe, zwrot środków

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków to dokument, który umożliwia zwrot środków finansowych przed planowanym terminem. Jest to przydatne rozwiązanie w sytuacjach, gdy środki nie są już potrzebne lub pojawia się nagła potrzeba ich wykorzystania. Dzięki tej dyspozycji można skrócić cykl finansowy i zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa.

Zakład Energetyczny "Energia Plus" Sp. z o.o.

 

ul. Słoneczna 12, 80-001 Gdańsk, dnia 2023-10-26

 

                                                                                                           Minister Finansów

 

Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe

 

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektó- rych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków przekazanych w zarządzanie terminowe na podstawie dyspozycji nr ZF-2023/10/25-001 DZW-2023/10/26/01, z rachunku nr*: 78 1020 1234 0000 5678 9012 3456:

1)      w kwocie: 1 500 000,00 PLN (słownie*: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100);

2)      w dniu*: 2023-11-15;

3)      z dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym na*: 2023-11-15 .

 

 

                                                                 Zakład Energetyczny "Energia Plus" Sp. z o.o.

                                                                 (stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

 

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

 

2023-10-26 14:35

(data i godzina przyjęcia zlecenia)

(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

Wniosek o dyspozycję wcześniejszego zwrotu środków stanowi istotny element zarządzania finansami firmy, pozwalając na zwiększenie elastyczności oraz optymalizację wykorzystania dostępnych środków. Dzięki tej procedurze możliwe jest szybsze podejmowanie decyzji oraz reagowanie na zmiany sytuacji finansowej. W rezultacie firma może efektywniej zarządzać swoim kapitałem i poprawić swoją kondycję finansową.