Dyspozycja polecenia wypłaty
- Prawo
finansowe
- Kategoria
dyspozycja
- Klucze
beneficjent, dyspozycja polecenia wypłaty, koszty realizacji, oddział okręgowy nbp, stemplowanie dokumentów, transakcja finansowa, zleceniodawca
Dyspozycja polecenia wypłaty to dokument służący do zlecania wypłaty określonej kwoty pieniędzy osobie trzeciej. Wypełniając ten dokument, należy podać szczegóły dotyczące odbiorcy środków oraz kwoty do wypłaty. Jest to ważny dokument księgowy, który powinien być wystawiany z należytą starannością i uwzględnieniem wszelkich istotnych informacji.
Załącznik nr 3
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATYWYPEŁNIA ZLECENIODAWCA
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Krakowie Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: 2024-03-15
Nazwa oddziału okręgowego NBP Miejscowość, 2024-03-15
Prosimy przekazać:* □ SWIFT □ SEPA CT □ pozostałe □ czekiem □ SWIFT Cheque**
Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT – nieobligatoryjnie (max. 35 znaków bez spacji) PWK/2024/03/12345
Symbol waluty dyspozycji PLN
Kwota w walucie dyspozycji 12345.67
Kwota słownie Dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy
ZLECENIODAWCA BENEFICJENT
Nazwa, adres, kraj Nazwa, adres, kraj Firma A, ul. Kwiatowa 1, 30-001 Kraków Firma B, ul. Słoneczna 2, 00-123 Warszawa ul. Kwiatowa 1, 30-001 Kraków ul. Słoneczna 2, 00-123 Warszawa Polska Polska Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel Jan Kowalski, 123-456-789
BANK ZLECENIODAWCY BANK BENEFICJENTA
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) Nazwa banku beneficjenta lub BIC*** Bank PKO BP PL12345678901234567890123456 Bank PKO BP Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN****) PL65432109876543210987654321
Tytuł płatności***** Zapłata za fakturę nr 123/2024
Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:* □ SHA □ BEN (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim) □ OUR (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim)
Upoważniamy Oddział Okręgowy w****** Kraków do obciążenia naszego rachunku bankowego:
*a) z tytułu płatności nr PW/2024/03/15/1
*b) z tytułu prowizji NBP nr NBP/2024/03/15/1
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w****** Kraków nr PL12345678901234567890123456 z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.
Stempel zleceniodawcy Podpisy zleceniodawcy
1234567890
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w Kraków
Nazwa oddziału okręgowego NBP
Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ZSK/2024/03/15/123
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ZSK/2024/03/15/124
Identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK-O TRN/2024/03/15/4321
Prowizję NBP w kwocie PLN 10.50 pobrano w dniu 2024-03-15
Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji 14:30
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis
Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis
* Niepotrzebne skreślić lub postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.
** Ograniczenie do kwoty nieprzekraczającej 10 000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR.
*** Obowiązkowo, z wyłączeniem dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.
**** Obowiązkowo dla dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.
***** Nieobligatoryjnie.
****** Nazwa oddziału okręgowego NBP.
Podsumowując, dyspozycja polecenia wypłaty jest niezbędnym dokumentem służącym do zlecania wypłaty środków finansowych. Poprawnie wypełniona i przekazana do realizacji pozwala na sprawną i bezpieczną transferencję pieniędzy. Należy zawsze upewnić się, że wszystkie dane zawarte w dyspozycji są prawidłowe, aby uniknąć ewentualnych błędów czy nieporozumień.