Aktywa według terminów zapadalności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
aktywa według terminów zapadalności, inwestycje krótko i długoterminowe, płynność aktywów, ryzyko inwestycyjne, struktura aktywów finansowych, terminy spłaty aktywów, zapadalność aktywów, zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Dokument "Aktywa według terminów zapadalności" zawiera szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji aktywów według terminów ich zapadalności. Omawia różne kategorie aktywów w zależności od czasu wymagalności oraz związane z nimi ryzyka i strategie zarządzania nimi.
B0231 AKTYWA WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (cz. I)
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
Powyżej6 miesięcy do1 roku
Do 1miesiąca
Powyżej 1do 3 miesięcy
Powyżej 3do 6 miesięcy
Powyżej1 roku do 3 lat
Powyżej 3do 5 lat
Powyżej 5do 10 lat
Powyżej 10do 20 lat
Powyżej 20lat
ZŁOTE A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1
A1 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
B1 2. Należności od sektora finansowego 100 200 300 400 500 600 700 800 900
B2 - pozostałe monetarne instytucje finansowe 50 100 150 200 250 300 350 400 450
B3 - pozostałe 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C1 3. Należności od sektora niefinansowego 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C2 11 - gospodarstwa domowe 5 10 15 20 25 30 35 40 45
C3 - przedsiębiorstwa 3 6 9 12 15 18 21 24 27
C4 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz 2 4 6 8 10 12 14 16 18gospodarstw domowych
D1 4. Należności od sektora inst. rząd. i sam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E1 5. Należności z tytułu zakupu papierów wartościowych zotrzymanym przyrzeczeniem odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F1 6. Papiery wartościowe 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
F2 - bony pieniężne NBP 5000 10000 15000 20000 X X X X X
F3 - obligacje NBP 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
F4 - bony skarbowe 1000 2000 3000 4000 X X X X X
F5 - obligacje skarbowe 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
F6 - pozostałe papiery dłużne 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
F7 - papiery z prawem do kapitału 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1 7. Aktywa trwałe 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
H1 8. Inne aktywa 100 200 300 400 500 600 700 800 900
I1 RAZEM ZŁOTE 19210 37440 55680 73920 92400 110880 129360 147840 166320
1 gospodarstwa domowe - osoby prywatne, rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy indywidualni
B0231 AKTYWA WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (cz. II)
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
Do 1miesiąca
Powyżej 1do 3miesięcy
Powyżej3 do 6 miesięcy
Powyżej6 miesięcy do1 roku
Powyżej 1roku do 3 lat
Powyżej 3do 5 lat
Powyżej 5do 10 lat
Powyżej 10 do20 lat
Powyżej20 lat
WALUTY OBCE A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1
J1 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym 50 100 150 200 250 300 350 400 450
K1 2. Należności od sektora finansowego 40 80 120 160 200 240 280 320 360
K2 - pozostałe monetarne instytucje finansowe 20 40 60 80 100 120 140 160 180
K3 - pozostałe 20 40 60 80 100 120 140 160 180
L1 3. Należności od sektora niefinansowego 10 20 30 40 50 60 70 80 90
L2 - gospodarstwa domowe1 5 10 15 20 25 30 35 40 45
L3 - przedsiębiorstwa
Podsumowując, dokument "Aktywa według terminów zapadalności" stanowi cenne źródło wiedzy na temat klasyfikacji aktywów w zależności od terminów zapadalności oraz przedstawia istotne informacje dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z różnymi kategoriami aktywów.