Pasywa według terminów wymagalności

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

analiza finansowa, kapitały, pasywa, sektor finansowy, sektor niefinansowy, terminy wymagalności, zobowiązania

Dokument 'Pasywa według terminów wymagalności' prezentuje szczegółowy zbiór informacji dotyczących zobowiązań firmy według terminów wymagalności. Analiza ta pozwala na lepsze zrozumienie obowiązków finansowych przedsiębiorstwa oraz kontrolę nad płynnością finansową.

B0232                                                                     PASYWA WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI

                                                                              stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

                       Powyżej 1     Powyżej 3     Powyżej       Powyżej 1Do 1             do 3            do 6      6 miesięcy    roku do 3miesiąca          miesięcy      miesięcy    do 1 roku       lat                                           Powyżej 3    Powyżej 5 Powyżej 10 Powyżej 20                                           do 5 lat     do 10 lat do 20 lat   lat

    ZŁOTE                     A1      B1       C1     D1      E1      F1      G1      H1      I1

A1 1. Operacje z bankiem centralnym       100     200     300     400     500     600     700     800     900

B1 2. Zobowiązania wobec sektora finansowego  1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000

B2  - pozostałe monetarne instytucje finansowe  100     200     300     400     500     600     700     800     900

B3  - pozostałe                        100     200     300     400     500     600     700     800     900

C1 3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego  1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000

C2        1                           100     200     300     400     500     600     700     800     900- gospodarstwa domowe

C3  - przedsiębiorstwa                 100     200     300     400     500     600     700     800     900

C4  - instytucje niekomercyjne działające na rzecz      gospodarstw domowych  100     200     300     400     500     600     700     800     900

D1 4. Zobowiązania wobec sektora inst. rząd. i sam. 1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000

E1 5. Zob. z tyt. sprzed. pap.wart. z udz. przyrz. odk. 100     200     300     400     500     600     700     800     900

F1 6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych p.wart.   1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000

G1 7. Zobowiązania podporządkowane         100     200     300     400     500     600     700     800     900

H1 8. Inne pasywa                      1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000

I1 9. Kapitały                          10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

J1 RAZEM ZŁOTE                  19700 39400 59100 78800 98500 118200 137900 157600 177300

  WALUTY OBCE

K1 1. Operacje z bankiem centralnym       50     100     150     200     250     300     350     400     450

L1 2. Zobowiązania wobec sektora finansowego  500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000   4500

L2  - pozostałe monetarne instytucje finansowe  50     100     150     200     250     300     350     400     450

L3  - pozostałe                        50     100     150     200     250     300     350     400     450

M1 3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego  500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000   4500

M2  - gospodarstwa domowe          50     100     150     200     250     300     350     400     450

M3  - przedsiębiorstwa              50     100     150     200     250     300     350     400     450

M4 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz      gospodarstw domowych  50     100     150     200     250     300     350     400     450

N1 4. Zobowiązania wobec sektora inst. rząd. i sam. 500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000   4500

O1 5. Zob. z tytułu sprz. p.wart. z udz. przyrz. odk.  50     100     150     200     250     300     350     400     450

P1 6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych p.wart.   500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000   4500

Q1 7. Zobowiązania podporządkowane        50     100     150     200     250     300     350     400     450

R1 8. Inne pasywa                      500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000   4500

S1 RAZEM WALUTY OBCE            9850 19700 29550 39400 49250 59100 68950 78800 88650

T1 RAZEM PASYWA                29550 59100 88650 118200 147750 177300 206850 236400 265950

1gospodarstwa domowe - osoby prywatne, rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy indywidualni

Podsumowując, dokument 'Pasywa według terminów wymagalności' stanowi istotne narzędzie do monitorowania zobowiązań firmy w zależności od terminów płatności, umożliwiając skuteczniejsze planowanie finansowe oraz optymalizację zarządzania pasywami.