Umowa pożyczki z opcją konwersji na akcje

Umowa pożyczki(w walucie obcej z opcją spłaty pożyczki przez wyemitowanie akcji i ich objęcie przez pożyczkodawcę)

 

zawarta w dniu 24.05.2023 r., w Warszawie, pomiędzy:

1. Cyberdyne Systems Corporation, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Pożyczkodawcą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000123456, reprezentowaną przez:

1) John Connor,

2) Sarah Connor,

NIP 123-45-67-890,

zwanym dalej Wierzycielem a

2. Weyland-Yutani Corporation, z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, pod numerem KRS 000987654, zwaną dalej Pożyczkobiorcą, reprezentowaną przez:

1) Ellen Ripley,

2) Dwayne Hicks.

 

Strony umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

 

§1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 100 000 euro (słownie: sto tysięcy euro) pod warunkiem określonym w § 2.

 

§2

Pożyczkodawca dokona wypłaty kwoty pożyczki w terminie do dnia 30.06.2023 r. , pod warunkiem że do tego czasu otrzyma kredyt w banku PKO BP S.A. w wysokości 500 000 złotych, o który wystąpił w dniu 15.05.2023 r.

 

§3

1. Od kwoty pożyczki będą naliczane odsetki według stopy procentowej 5% rocznie (odsetki umowne).

2. Odsetki będą naliczane za każdy dzień, przy założeniu, że rok liczy 365 dni, począwszy od dnia uznania rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia jej spłaty zgodnie z § 3 pkt 3.

3. Spłata pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 zostanie dokonana jednorazowo w dniu 30.06.2024 r. Za dzień spłaty pożyczki strony uważają dzień, w którym kwota pożyczki powiększona o należne odsetki wpłynie na rachunek Pożyczkodawcy.

4. Zwrot kwoty pożyczki, powiększonej o odsetki obliczone zgodnie z § 3 pkt 1 i 2, nastąpi w walucie pożyczki, tzn. w euro.

5. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, od kwoty opóźnionej płatności za okres opóźnienia będą naliczane odsetki w wysokości 10% w skali rocznej.

 

§4

1. Pożyczkobiorca może w każdym czasie spłacić pożyczkę wraz z odsetkami w terminie wcześniejszym niż dzień określony w § 3 pkt 3.

2. W przypadku wcześniejszej zapłaty, o której mowa w pkt 1, Pożyczkobiorca spłaci w całości kwotę pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty. W tym przypadku stosuje się odpowiednio § 3 pkt 1 i 2 umowy o obliczeniu odsetek.

 

§5

1. Zgodnie z przysługującą Pożyczkobiorcy opcją, która może zostać wykonana po wcześniejszym zawiadomieniu Pożyczkodawcy w formie pisemnej, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, ale nie później niż 30.03.2024 r., Pożyczkobiorca ma prawo dokonać spłaty kwoty pożyczki poprzez wyemitowanie akcji własnych i przekazanie ich do objęcia Pożyczkodawcy zgodnie z postanowieniem § 5 pkt 2 umowy.

2. W przypadku gdy zastosowanie będą miały postanowienia § 5 pkt 1, Pożyczkobiorca wyemituje 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji spółki Weyland-Yutani Corporation i przekaże je Pożyczkodawcy do objęcia według wartości nominalnej (20 zł za akcję). Objęcie akcji o wartości nominalnej 100 000 zł oznacza spłatę pożyczki o wartości 100 000 euro, niezależnie od kursu złotego do euro, obowiązującego w dniu objęcia akcji. Oznacza to również zapłatę wartości nominalnej akcji przez Pożyczkodawcę.

3. W przypadku skorzystania z opcji, o której mowa w § 5 pkt 1, Pożyczkobiorca zapłaci w dniu objęcia akcji Pożyczkodawcy odsetki naliczone od kwoty pożyczki. Kwota odsetek od pożyczki zostanie obliczona zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy.

 

§6

Dane adresowe oraz teleadresowe stron niniejszej umowy określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część umowy.

 

§7

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub też w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy.

 

§8

Wszelkie koszty powstałe wskutek zawarcia niniejszej umowy poniesie Pożyczkobiorca, w tym również koszty związane z objęciem akcji przez Pożyczkodawcę.

 

§9

Jakiekolwiek zmiany lub postanowienia dodatkowe do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 

§ 10

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Pożyczkodawca                            Pożyczkobiorca

 

Załączniki:Dane adresowe stron umowy.

WY/2023/05/24