Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, dnia 24.05.2024 r.

Sądh Rejonowy w Warszawie Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa

Wnioskodawca (dłużnik): Firma Produkcyjna "Nowoczesne Technologie" S.A. ul. Grzybowska 67 00-844 Warszawa Nr KRS 000123456

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Działając za dłużnika, wnoszę o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dłużnika.

Uzasadnienie

I. Status dłużnika 1. Dłużnik jest spółką akcyjną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie Polski. 2. Dłużnik: 1) nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1297), 2) nie jest – niebędącym uczestnikiem – podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu powołanej ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. 3. Reprezentantem dłużnika jest Jan Kowalski – Prezes Zarządu.

II. Wstępny plan restrukturyzacyjny A. Opis spółki i przedsiębiorstwa 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości uzasadniony jest niewykonywaniem części wymagalnych zobowiązań przez dłużnika. W chwili obecnej wymagalne zobowiązania dłużnika wynoszą 5 000 000 zł. Jakkolwiek wartość majątku dłużnika znacznie przewyższa wartość jego aktualnych zobowiązań, to jednak zważywszy na sytuację rynkową, brak otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego grozi istotnym pogorszeniem sytuacji finansowej dłużnika, a tym samym niekorzystnie wpłynie na sytuację jego wierzycieli. W razie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele uzyskają większe zaspokojenie swoich wierzytelności, niżby to nastąpiło w razie likwidacji majątku dłużnika. Wynika to z faktu, iż znaczna część majątku dłużnika stanowi przedmiot zabezpieczeń (hipoteki oraz zastawy rejestrowe) ustanowionych na rzecz banków kredytujących dłużnika. Ogłoszenie upadłości dłużnika nie pozwoliłoby na uzyskanie środków pieniężnych pozwalających na pokrycie innych kosztów niż koszty postępowania upadłościowego oraz części wierzytelności wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo. W zasadzie niemożliwe czy znacznie utrudnione stałoby się prowadzenie dalszej działalności i pozyskiwania nowych zamówień. Tymczasem stworzenie możliwości zawarcia układu pozwoli na kontynuowanie działalności dłużnika i uzyskanie środków pozwalających na spłatę wierzytelności objętych układem, zgodnie z propozycjami restrukturyzacyjnymi. 2. Przedsiębiorstwo dłużnika i cały jego majątek znajduje się w Warszawie, przy ul. Grzybowska 67, gdzie dłużnik najmuje lokale biurowe, oraz przy ul. Produkcyjna 12, gdzie mieści się zakład produkcyjny. Szczegółowy wykaz majątku zawarty jest w załączniku do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Szacunkowa wartość majątku wynosi 10 000 000 zł. Spółka działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwo dłużnika jest prowadzone w formie jednozakładowej, bez oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju lub zagranicą. Dłużnik zatrudnia pracowników na 50 etatach. 3. Produkty dłużnika to przede wszystkim: opakowania plastikowe, folie stretch, pojemniki. Jeśli chodzi o zasięg geograficzny, spółka dostarcza swoje wyroby zarówno na rynek krajowy, jak i szeroko rozumiany rynek europejski. W obecnym kwartale wielkość sprzedaży kształtuje się na około 60% rynek krajowy, natomiast pozostała część produkcji służy odbiorcom w Europie, jak również na rynkach eksportowych. Na rynku krajowym funkcjonuje wielu przedsiębiorców, którzy oferują produkty, jakie występują w ofercie dłużnika. Spółka posiada własne biuro projektowe, korzysta również ze współpracy z Politechniką Warszawską w procesie projektowania. W ostatnich dwóch latach dłużnik poczynił liczne inwestycje w środki trwałe, które mają zapewnić przewagę, konkurencyjność oraz dostosować produkcję do wysokich standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

B. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika 1. Dłużnik reguluje częściowo swoje wymagalne zobowiązania finansowe – w okresie ostatnich sześciu miesięcy spółka dokonała spłaty na kwotę niemal równą 2 000 000 zł. 2. Problemy finansowe w postaci aktualnej nadwyżki zobowiązań handlowych nad wierzytelnościami, gdzie różnica wynosi ok. 1 000 000 zł, spowodowane są: a) sezonowością przychodów spółki wynikającą z charakteru jej działalności, tj. sezonowość ta jest widoczna – każdego roku, jednakże w 2023 roku została drastycznie pogłębiona przez czynniki niezależne od Spółki, takie jak: wojna w Ukrainie oraz inflacja, b) narastającymi problemami z windykacją wierzytelności od dłużników spółki, które wynikają z sytuacji rynkowej (wzrost liczby upadłości), c) niepewną sytuacją rynkową, spowodowaną dużą aktywnością konkurencji na rynkach zbytu Spółki, d) niezwykle niekorzystną tendencją wstrzymywania się odbiorców Spółki z decyzjami zakupowymi, e) poniesieniem znacznych kosztów na zakup nowych maszyn produkcyjnych. Nadwyżka zobowiązań dłużnika nad jego wierzytelnościami znajduje pokrycie w szacunkowej wartości pozostałego majątku Spółki, który ujawniony jest w załączniku do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, a wartość owego pozostałego majątku oszacowano na ok. 4 000 000 zł. Czynnikami istotnie wpływającymi na sytuację dłużnika są: wojna w Ukrainie, inflacja, wzrost cen surowców. Wskazane elementy powodują niepewność co do przyszłej sytuacji finansowej dłużnika jako podmiotu koncentrującego się niemal wyłącznie na rynku europejskim. Z drugiej jednak strony, innowacyjność produktów, wysoka jakość mogą okazać się czynnikami sprzyjającymi sytuacji finansowej. Jednocześnie dłużnik podejmuje szereg działań zmierzających do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania. Pozwala to ocenić ryzyko niewykonania układu jako niezbyt znaczące.

C. Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów 1. Dłużnik zakłada sfinansowanie układu ze źródeł wewnętrznych, poprzez: a) uzyskanie oszczędności z wprowadzonego programu restrukturyzacyjnego w zakładanej kwocie 1 000 000 zł na rok, b) doprowadzenie do planowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 15%. Ad a) koszty dłużnika w 2023 r. wyniosą około 6 000 000 zł, w 2024 zakłada się spadek tych kosztów o 10%, tj. do kwoty 5 400 000 zł, natomiast w kolejnych latach planuje się utrzymanie poziomu kosztów. Częściowo dłużnik już zrealizował proces restrukturyzacji kosztów w 2023 r., poprzez następujące działania: – zmniejszenie zużycia materiałów i energii o 5% poprzez: zmniejszenia kosztów materiałów nieprodukcyjnych o 10%, kosztów paliwa o 7%, ograniczenie produkcji i skupienie produkcji na pozostałej części, szacowane oszczędności kosztów zużycia gazu to 3%, energii elektrycznej zaś – 2%, – zmniejszenie kosztów usług obcych – zmniejszenie kosztów o 8%, tj. próba zmniejszenia kosztów prowizji bankowych o 5%, obniżenie kosztów usług prawnych i księgowych o 10%, reklama o 15%, marketing o 12%, transport o 7%, ochrona o 5%, reklama w prasie o 20%, sposoby realizacji to renegocjowanie umów z usługodawcami, rezygnacja z części usług i wykorzystanie własnych zasobów, 3 miesiące realizacji zgodny z okresem wypowiedzenia umów, – obniżenie kosztów wynagrodzeń o 3%, do zrealizowania poprzez obniżki wynagrodzeń części pracowników na poziomie od 5% do 10%, – obniżenie pozycji pozostałe koszty o 2%, poprzez obniżenie kosztów reprezentacji i szkoleń, – próba obniżenia kosztów usług obcych do zleceń, o 10% poprzez negocjowanie umów z usługodawcami oraz próbę zmiany technologii wykorzystywanych w produkcji oraz modernizację parku maszynowego, – próba obniżenia kosztów materiałów podstawowych o 5%, poprzez negocjowanie cen z dostawcami, zmianę dostawców oraz zakup hurtowy. Ad b) przychody dłużnika w 2023 r. Zarząd szacuje na kwotę 8 000 000 zł. W 2024 zakładany jest wzrost o 15%, tj. do kwoty 9 200 000 zł, natomiast w kolejnych latach dalszy wzrost o kolejne 5%. 2. Prognoza wzrostu przychodów dłużnika z tytułu sprzedaży oparta jest na posiadaniu przez dłużnika zamówień na kolejne miesiące na poziomie 1 000 000 zł, w okresie do czerwca 2024 r. Zarząd szacuje utrzymanie poziomu zamówień w 2024 r. na średnim poziomie 800 000 zł miesięcznie. 3. Koszty wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wiążą się w zasadzie jedynie z odprawami dla pracowników zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika. Kwotę tę szacuje się na 50 000 zł.

D. Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych Jak już wskazano wyżej (lit. C), środki restrukturyzacyjne już są wdrażane i proces ten będzie kontynuowany w 2024 r. Celem jest zakończenie wdrożenia w grudniu 2024 r.

III. Propozycje układowe

Dłużnik składa następujące propozycje układowe: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych): 1) spłata 100% wierzytelności w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia wymagalności roszczeń do dnia spłaty. Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych): 1) spłata 50% wierzytelności w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2) odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia wymagalności roszczeń do dnia spłaty; 3) pozostałe 50% wierzytelności umorzone. Grupa III: akcjonariusze: 1) wstrzymanie wypłaty dywidendy na okres 3 lat; 2) ograniczenie prawa głosu na walnym zgromadzeniu do 1 głosu na 1 akcję; 3) zakaz zbywania akcji przez okres 2 lat.

IV. Suma wierzytelności 1. Suma wierzytelności wynosi 5 500 000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy ), w tym: a) suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosi 5 000 000 zł (pięć milionów ), b) suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzycieli, wynosi 500 000 zł (pięćset tysięcy ). 2. Suma wierzytelności spornych wynosi 100 000 zł (sto tysięcy ).

Jan Kowalski Prezes Zarządu

Załączniki: - informacja z portalu KRS-online, dotycząca dłużnika, odpowiadająca odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego, - aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników, - bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień 31.12.2023 r., - wykaz wierzycieli, - wykaz wierzytelności spornych, - oświadczenie dłużnika co do prawdziwości i zupełności danych zawartych we wniosku, - dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 2 000 zł, - dowód uiszczenia zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie 10 000 zł, - 10 odpisy propozycji układowych dla wierzycieli, - odpis wniosku z załącznikami.