Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

ul. Słoneczna 12, 00-123 Warszawa, dnia 2023-10-26

Fabryka Mebli "Drewnex" S.A.

w Warszawie

Fabryka Mebli "Drewnex" S.A.

Fabryka Mebli "Drewnex" S.A.

ul. Słoneczna 12, 00-123 Warszawa

ul. Słoneczna 12, 00-123 Warszawa

Wnioskodawca (dłużnik): Fabryka Mebli "Drewnex" S.A.

ul. Słoneczna 12

00-123 Warszawa

Nr KRS 0001234567

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego obejmującego część zobowiązań dłużnika

Działając za dłużnika, wnoszę o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego obejmującego część zobowiązań dłużnika, tj. zobowiązań wobec wierzycieli dłużnika, jeżeli na dzień złożenia niniejszego wniosku kwota wierzytelności przysługująca danemu wierzycielowi przekracza 10000 zł (dziesięć tysięcy).

Uzasadnienie

I. Status dłużnika

1. Dłużnik jest spółką akcyjną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie województwa mazowieckiego.

2. Dłużnik:

1) nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu TARGET2 lub systemu Euro1 w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1524 ze zm.),

2) nie jest – niebędącym uczestnikiem – podmiotem prowadzącym system płatności w rozumieniu tej ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

3. Reprezentantem dłużnika jest Jan Kowalski – Prezes Zarządu.

II. Wstępny plan restrukturyzacyjny

A. Opis spółki i przedsiębiorstwa

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości uzasadniony jest niewykonywaniem części wymagalnych zobowiązań przez dłużnika.

Jakkolwiek wartość majątku dłużnika znacznie przewyższa wartość jego aktualnych zobowiązań, to jednak zważywszy na sytuację rynkową, brak otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego grozi istotnym pogorszeniem sytuacji finansowej dłużnika, a tym samym niekorzystnie wpłynie na sytuację jego wierzycieli. W razie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele uzyskają większe zaspokojenie swoich wierzytelności, niżby to nastąpiło w razie likwidacji majątku dłużnika. Wynika to z faktu, iż znaczna część majątku dłużnika stanowi przedmiot zabezpieczeń (hipoteki oraz zastaw rejestrowy) ustanowionych na rzecz banków kredytujących dłużnika. Ogłoszenie upadłości dłużnika nie pozwoliłoby na uzyskanie środków pieniężnych pozwalających na pokrycie innych kosztów niż koszty postępowania upadłościowego oraz części wierzytelności wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo. W zasadzie niemożliwe czy znacznie utrudnione stałoby się prowadzenie dalszej działalności i pozyskiwania nowych zamówień. Tymczasem stworzenie możliwości zawarcia układu pozwoli na kontynuowanie działalności dłużnika i uzyskanie środków pozwalających na spłatę wierzytelności objętych układem, zgodnie z propozycjami restrukturyzacyjnymi.

2. Przedsiębiorstwo dłużnika i cały jego majątek znajduje się w Warszawie, przy ul. Produkcyjnej 123, 02-234, gdzie dłużnik najmuje lokale biurowe, oraz przy ul. Magazynowa 45, 02-235, gdzie mieści się zakład produkcyjny. Szczegółowy wykaz majątku zawarty jest w załączniku do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Szacunkowa wartość majątku wynosi 5000000 zł.

Spółka działa w branży meblarskiej. Przedsiębiorstwo dłużnika jest prowadzone w formie spółki akcyjnej, bez oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju lub zagranicą. Dłużnik zatrudnia pracowników na 50 etatach.

3. Produkty dłużnika to przede wszystkim: stoły, krzesła, szafy, komody, łóżka. Jeśli chodzi o zasięg geograficzny, spółka dostarcza swoje wyroby zarówno na rynek polski, jak i szeroko rozumiany europejski. W obecnym okresie wielkość sprzedaży kształtuje się na około 80% rynek polski, natomiast pozostała cześć produkcji służy odbiorcom w Niemczech, jak również na rynkach skandynawskich.

Na rynku polskim działa wielu przedsiębiorców, którzy oferują produkty, jakie występują w ofercie dłużnika.

Spółka posiada własne biuro projektowe, korzysta również ze współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi w procesie projektowania.

W ostatnich latach dłużnik poczynił liczne inwestycje w środki trwałe, które mają zapewnić przewagę konkurencyjną oraz dostosować produkcję do wysokich standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

B. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika

1. Dłużnik reguluje częściowo swoje wymagalne zobowiązania finansowe – w okresie ostatnich sześciu miesięcy spółka dokonała spłaty na kwotę niemal równą 100000 zł.

2. Problemy finansowe w postaci aktualnej nadwyżki zobowiązań krótkoterminowych nad wierzytelnościami, gdzie różnica wynosi ok. 200000 zł, spowodowane są:

a) sezonowością przychodów spółki wynikającą z charakteru jej działalności, tj. sprzedaży mebli ogrodowych, ta jest widoczna – każdego roku, jednakże w roku 2023 została drastycznie pogłębiona przez czynniki niezależne do Spółki, takie jak: inflacja oraz wzrost cen surowców na rynku polskim,

b) narastającymi problemami z windykacją wierzytelności od dłużników Spółki, które wynikają z sytuacji rynkowej (inflacja),

c) niepewną sytuacją rynkową, spowodowaną dużą aktywnością konkurencji na rynkach zbytu Spółki,

d) niezwykle niekorzystną tendencją wstrzymywania się odbiorców Spółki z decyzjami zakupowymi,

e) poniesieniem znacznych kosztów na wybudowanie nowoczesnej w pełni spełniającej wszystkie wymogi dotyczące ochrony środowiska hali produkcyjnej.

Nadwyżka zobowiązań dłużnika nad jego wierzytelnościami znajduje pokrycie w szacunkowej wartości pozostałego majątku spółki, który ujawniony jest w załączniku do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, a wartość owego pozostałego majątku oszacowano na ok. 300000 zł.

Czynnikami istotnie wpływającymi na sytuację dłużnika są: stosunkowo duża konkurencja na rynku, zmuszająca do stałych innowacji oraz poszukiwania stałych odbiorców, sezonowość produkcji, wahania cen surowców, dynamika sprzedaży. Wskazane elementy powodują niepewność co do przyszłej sytuacji finansowej dłużnika jako podmiotu koncentrującego się niemal wyłącznie na rynku europejskim. Z drugiej jednak strony, posiadanie zdolności produkcyjnych, w szczególności własnego biura projektowego, poszerzanie bazy klientów mogą okazać się czynnikami sprzyjającymi sytuacji finansowej. Jednocześnie dłużnik podejmuje szereg działań zmierzających do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania. Pozwala to ocenić ryzyko niewykonania układu jako niezbyt znaczące.

C. Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów

1. Dłużnik zakłada sfinansowanie układu ze źródeł wewnętrznych, poprzez:

a) uzyskanie oszczędności z wprowadzonego programu oszczędnościowego w zakładanej kwocie 150000 zł na rok,

b) doprowadzenie do planowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 20%.

Ad a) koszty dłużnika w 2022 r. wyniosą około 500000 zł, w roku 2023 zakłada się spadek tych kosztów o 30%, tj. do kwoty 350000 zł, natomiast w kolejnych latach planuje się utrzymanie poziomu kosztów. Częściowo dłużnik już zrealizował proces restrukturyzacji kosztów w 2022 r., poprzez następujące działania:

– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej o 15% poprzez: zmniejszenia kosztów ogrzewania o 10%, kosztów oświetlenia o 5%, wyłączenie z użytkowania hali magazynowej i skupienie produkcji na pozostałej części, szacowane oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej to 20000 zł, cieplnej zaś – 10000 zł,

– zmniejszenie kosztów administracji – zmniejszenie kosztów o 25%, tj. próba zmniejszenia kosztów materiałów biurowych o 10%, obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych o 15%, wynagrodzeń o 10%, delegacji o 20%, szkoleń o 15%, ogłoszenia w prasie o 10%, sposoby realizacji to renegocjacja umów z dostawcami, rezygnacja z części usług i wykorzystanie własnych zasobów, termin realizacji zgodny z okresem wypowiedzenia umów,

– obniżenie kosztów pracowniczych o 10%, do zrealizowania poprzez obniżki wynagrodzeń części pracowników na poziomie od 5% do 10%,

– obniżenie pozycji pozostałe koszty rodzajowe o 15%, poprzez obniżenie kosztów ubezpieczeń i składek członkowskich,

– próba obniżenia kosztów transportu do zleceń, o 20% poprzez renegocjację umów z przewoźnikami oraz próbę zmiany środków transportu wykorzystywanych w produkcji oraz inwestycję w samochody hybrydowe,

– próba obniżenia kosztów materiałów do produkcji o 10%, poprzez negocjację cen z dostawcami, zmianę rozwiązań technologicznych oraz stosowanie tańszych zamienników.

Ad b) przychody dłużnika w 2022 r., Zarząd szacuje na kwotę 1000000 zł. W roku 2023 zakładany jest wzrost o 20%, tj. do kwoty 1200000 zł, natomiast w kolejnych latach dalszy wzrost o kolejne 10%.

2. Prognoza wzrostu przychodów dłużnika z tytułu sprzedaży oparta jest na posiadaniu przez dłużnika zamówień na kolejne miesiące na poziomie 200000 zł, w okresie do grudnia 2023. Zarząd szacuje utrzymanie poziomu zamówień w 2023 r. na średnim poziomie 100000 zł miesięcznie.

3. Koszty wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wiążą się w zasadzie jedynie z odprawami dla pracowników zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika. Kwotę tę szacuje się na 50000 zł.

D. Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

Jak już wskazano wyżej (lit. C), środki restrukturyzacyjne już są wdrażane i proces ten będzie kontynuowany w 2023 r. Celem jest zakończenie wdrożenia w grudniu 2023.

III. Określenie zobowiązań, co do których dłużnik składa propozycje układowe

Dłużnik formułuje propozycje układowe dla jedynie części swoich zobowiązań – tych, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika, a za takowe uznaje zobowiązania wobec wierzycieli, jeżeli kwota wierzytelności przysługująca danemu wierzycielowi na dzień złożenia niniejszego wniosku przekracza 10000 zł (dziesięć tysięcy). Wedle załączonego wykazu, wierzycieli takich jest 5 oraz jeden wierzyciel, którego wierzytelność może być objęta układem za jego zgodą.

IV. Propozycje układowe

Dłużnik składa następujące propozycje układowe:

1) umorzenie w całości odsetek ustawowych lub umownych bądź od kar umownych i innych kar za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów procesu i egzekucji;

2) umorzenie 20% kapitału w złotych (200000);

3) spłata nieumorzonych należności w złotych (800000) równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc na koniec każdego miesiąca, z których pierwsza płatna w miesiącu, w którym upłyną 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

V. Suma wierzytelności, co do których składa się propozycje układowe

Suma wierzytelności wynosi 1000000 zł (jeden milion), w tym:

a) suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosi 950000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),

b) suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzycieli, wynosi 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy).

Brak wierzytelności spornych.

Jan Kowalski

Prezes Zarządu

Załączniki:

- informacja z portalu KRS, dotycząca dłużnika, odpowiadająca załącznikowi 1 z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,

- aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników,

- bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień 30.09.2023,

- wykaz wierzytelności,

- oświadczenie dłużnika co do prawdziwości i kompletności danych zawartych we wniosku,

- dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 2000 zł,

- dowód uiszczenia zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie 10000 zł,

- odpisy propozycji układowych dla wierzycieli,

- odpis wniosku z załącznikami.