Sprawozdanie z instrumentów finansowych klientów

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru identyfikacyjnego dokumentu w wyznaczonym miejscu. Następnie należy wpisać nazwę i siedzibę podmiotu sporządzającego sprawozdanie. W polu "Sygnatura" należy umieścić odpowiednią sygnaturę dokumentu. W polu "Kod" należy wpisać kod instrumentów finansowych, których dotyczy sprawozdanie. Należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie, wpisując go w wyznaczone miejsce. Należy wskazać walutę, w której prezentowane są wartości w sprawozdaniu. Tabela w sprawozdaniu powinna być wypełniona dla każdego właściciela papieru wartościowego. W kolumnie 1 należy wpisać kolejny numer porządkowy. W kolumnie 2 należy wpisać sektor instytucjonalny właściciela papieru wartościowego. W kolumnie 3 należy wpisać kod kraju właściciela papieru wartościowego. W kolumnie 4 należy wpisać liczbę posiadanych przez klienta instrumentów finansowych na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnie 5 należy wpisać wartość nominalną posiadanych przez klienta instrumentów finansowych na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnie 6 należy wpisać liczbę posiadanych przez klienta instrumentów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego. W kolumnie 7 należy wpisać wartość nominalną posiadanych przez klienta instrumentów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego. W kolumnie 8 należy wpisać wartość rynkową instrumentów finansowych na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnach 9 i 10 należy wpisać odpowiednio wzrost i spadek wartości instrumentów finansowych wynikające ze zmian liczby instrumentów. W kolumnie 11 należy wpisać różnice wynikające ze zmian wyceny instrumentów finansowych. W kolumnie 12 należy wpisać różnice kursowe. Po wypełnieniu wszystkich wierszy tabeli należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Dane

firma, kod, kod kraju, liczba (koniec okresu), liczba (początek okresu), numer identyfikacyjny, okres, różnice kursowe, różnice wyceny, sektor instytucjonalny, spadek, sygnatura, waluta, wartość nominalna (koniec okresu), wartość nominalna (początek okresu), wartość rynkowa (początek okresu), wzrost

Sprawozdanie z instrumentów finansowych klientów to dokument raportujący stan posiadania instrumentów finansowych z kodem przez klientów. Zawiera informacje o właścicielach papierów wartościowych, transakcjach, zmianach wartości rynkowej oraz stanie na koniec okresu. Pozwala śledzić liczbowe i wartościowe zmiany w posiadanych instrumentach finansowych.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Podsumowując, dokument „Sprawozdanie z instrumentów finansowych klientów” zawiera szczegółowe informacje dotyczące posiadanych przez klientów instrumentów finansowych, transakcji oraz zmian wartości. Jest to istotny raport pozwalający na analizę zbiorczą stanu posiadania klientów pod względem instrumentów finansowych z kodem.