Zobowiązania Warunkowe Udzielone i Otrzymane
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia pola [OKRES], wpisując datę, na którą sporządzany jest raport. W każdym wierszu należy wpisać kolejny numer zobowiązania w polu [NUMER]. W polu [FIRMA] należy wpisać nazwę firmy, której udzielono lub od której otrzymano zobowiązanie. W kolumnach A1, B1, C1 i D1 należy wpisać kwoty zobowiązań odpowiednio w złotych i dewizach dla rezydentów i nierezydentów. Kolumna E1 (RAZEM) powinna zawierać sumę kwot z kolumn A1, B1, C1 i D1 dla danego wiersza. W kolumnie F1 (REZERWA CELOWA) należy wpisać kwotę utworzonej rezerwy celowej na pokrycie ewentualnych strat z tytułu udzielonych zobowiązań. Rezerwa celowa dotyczy tylko zobowiązań udzielonych. W przypadku zobowiązań otrzymanych, w kolumnie F1 należy wpisać 'X'. W polach [OPIS] należy wpisać krótki opis rodzaju zobowiązania, np. 'gwarancja bankowa', 'poręczenie kredytu', 'akredytywa'. Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól dla każdego zobowiązania, zarówno udzielonego, jak i otrzymanego. Kwoty należy podawać w tysiącach złotych. Z0010 to oznaczenie dokumentu i nie należy go zmieniać.
- Dane
a1, b1, c1, d1, e1, f1, firma, numer, okres, opis
Dokument 'Zobowiązania Warunkowe Udzielone i Otrzymane' zawiera informacje dotyczące zobowiązań udzielonych i otrzymanych, zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów. Wspomniane zobowiązania obejmują finansowanie oraz gwarancje, a także szczegółowe opisy związane z nimi. Dokument prezentuje stan na koniec danego okresu w tysiącach złotych.
Z0010
POZABILANSOWE
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE UDZIELONE I OTRZYMANE
stan na dzień [OKRES] w tys zł
REZYDENT NIEREZYDENT REZERWA
złote dewizy złote dewizy RAZEM CELOWA
A1 B1 C1 D1 E1 F1
[NUMER]. Zobowiązania udzielone [FIRMA] ................. ................. ................. ................. ................. .................
a) dotyczące finansowania ................. ................. ................. ................. ................. .................
b) gwarancyjne ................. ................. ................. ................. ................. .................
w tym: [OPIS] ................. ................. ................. ................. ................. .................
[NUMER]. Zobowiązania otrzymane od [FIRMA] ................. ................. ................. ................. ................. X
a) dotyczące finansowania ................. ................. ................. ................. ................. X
b) gwarancyjne ................. ................. ................. ................. ................. X
[NUMER]. Zobowiązania udzielone [FIRMA] ................. ................. ................. ................. ................. .................
a) dotyczące finansowania ................. ................. ................. ................. ................. .................
w tym: - [OPIS] ................. ................. ................. ................. ................. X
- [OPIS] ................. ................. ................. ................. ................. .................
b) gwarancyjne ................. ................. ................. ................. ................. .................
w tym [OPIS] ................. ................. ................. ................. ................. .................
[NUMER]. Zobowiązania otrzymane od [FIRMA] ................. ................. ................. ................. ................. X
a) dotyczące finansowania ................. ................. ................. ................. ................. X
b) gwarancyjne ................. ................. ................. ................. ................. X
w tym [OPIS] ................. ................. ................. ................. ................. X
[NUMER]. Zobowiązania udzielone [FIRMA] ................. ................. ................. ................. ................. .................
[NUMER]. Zobowiązania otrzymane od [FIRMA] ................. ................. ................. ................. ................. X
Podsumowując, dokument 'Zobowiązania Warunkowe Udzielone i Otrzymane' skupia się na zobowiązaniach finansowych i gwarancyjnych udzielanych oraz otrzymywanych przez różne podmioty. Zaprezentowane kwoty oraz szczegółowe opisy stanowią kompleksowe źródło informacji na temat tych transakcji.