Ewidencja Gotówki i Aktywów Pieniężnych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Na początku należy uzupełnić kod dokumentu, np. 'EG-001'. Następnie wpisujemy tytuł sekcji, np. 'Stan gotówki na dzień 31.12.2024'. W polu opis sekcji należy wpisać szczegółowy opis, np. 'Ewidencja gotówki w kasie głównej i na rachunkach bankowych'. W kolumnie 1 wpisujemy wartości liczbowe, a w kolumnie 2 jednostkę, np. 'PLN'. Kod pozycji i opis pozycji należy uzupełnić zgodnie z przyjętym planem kont lub inną wewnętrzną klasyfikacją, np. '1. Gotówka w kasie', '1.1. Banknoty', '1.2. Monety'. W polach podpozycji wpisujemy szczegółowe wartości, np. dla '1.1. Banknoty' wartość 5000, a dla '1.2. Monety' wartość 250. Analogicznie postępujemy z kolejnymi pozycjami, np. '2. Środki na rachunkach bankowych', '2.1. Rachunek bieżący', '2.2. Rachunek oszczędnościowy', '2.3. Lokata terminowa', '2.4. Inne rachunki'. W kodzie sumy wpisujemy symbol sumy, np. 'S', a w opisie sumy 'Suma gotówki i aktywów pieniężnych'. W kolumnie 1 dla sumy wpisujemy sumę wszystkich pozycji i podpozycji, a w kolumnie 2 jednostkę.

Dane

jednostka, kod dokumentu, kod pozycji 1, kod pozycji 1.1, kod pozycji 1.2, kod pozycji 2, kod pozycji 2.1, kod pozycji 2.2, kod pozycji 2.3, kod pozycji 2.4, kod sumy, kolumna 1, kolumna 2, opis podpozycji 1.1, opis podpozycji 1.2, opis podpozycji 2.1, opis podpozycji 2.2, opis podpozycji 2.3, opis podpozycji 2.4, opis pozycji 1, opis pozycji 2, opis sekcji, opis sumy, tytuł sekcji

Dokument Ewidencja Gotówki i Aktywów Pieniężnych zawiera szczegółową sekcję, w której przedstawiona jest lista pozytywnych oraz negatywnych aspektów dotyczących gotówki i aktywów pieniężnych w JEDNOSTKA. W sekcji tej znajdują się m.in. pozycje dotyczące OPIS POZYCJI 1, OPIS POZYCJI 2 oraz sumy ogólnej tych aktywów.

[KOD DOKUMENTU] - [TYTUŁ SEKCJI]

[KOLUMNA 1]                                                [KOLUMNA 2]

[OPIS SEKCJI]                                                               [JEDNOSTKA]

[KOD POZYCJI 1].    [OPIS POZYCJI 1]

[KOD POZYCJI 1.1].    [OPIS PODPOZYCJI 1.1]

[KOD POZYCJI 1.2].    [OPIS PODPOZYCJI 1.2]

[KOD POZYCJI 2].    [OPIS POZYCJI 2]

[KOD POZYCJI 2.1].    [OPIS PODPOZYCJI 2.1]

[KOD POZYCJI 2.2].    [OPIS PODPOZYCJI 2.2]

[KOD POZYCJI 2.3].    [OPIS PODPOZYCJI 2.3]

[KOD POZYCJI 2.4].    [OPIS PODPOZYCJI 2.4]

[KOD SUMY].    [OPIS SUMY]

Ewidencja Gotówki i Aktywów Pieniężnych to istotny dokument opisujący stan finansowy związany z gotówką i aktywami pieniężnymi. Zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach, podpozycjach oraz sumie ogólnej, co umożliwia przejrzystą analizę i raportowanie.