Raport Obroty na Rynku Operacji Warunkowych Repo i Reverse Repo
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury dokumentu oraz kodu dokumentu. W nagłówku należy określić okres, którego dotyczy raport, np. 'miesiąc wrzesień 2024'. W nagłówku tabeli, w każdym wystąpieniu '[OKRES]', należy wpisać okres raportowania, np. 'wrzesień 2024'. W nagłówku tabeli należy również określić jednostkę, w jakiej podawane są wartości, np. 'PLN'. W kolumnach 'Bony pieniężne' należy podać nazwę instrumentu, którego dotyczą dane. W sekcji A1 należy wpisać typ instytucji oraz okres raportowania. W sekcji A2 należy wpisać wartość transakcji przekazanych do rozliczenia w określonej instytucji oraz okres. W sekcji A3 należy wpisać wartość transakcji z podmiotami powiązanymi i okres. W sekcjach B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, K2, K3 należy wpisać odpowiednio typ instytucji, podtyp instytucji, okres raportowania oraz wartość transakcji. W sekcji K1 należy dodatkowo określić resztę okresu. W sekcji K2 należy wpisać wartość transakcji przekazanych do rozliczenia w określonej instytucji. W sekcji K3 należy wpisać wartość transakcji z podmiotami powiązanymi i okres. W sekcji L1 należy podać terminy pierwotne transakcji repo i reverse repo łącznie dla punktów 1 i 2. W sekcjach M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1 należy określić okres raportowania, podtyp instytucji oraz wartość transakcji. W sekcji N1 należy podać dodatkowe okresy. W sekcjach O1, P1, Q1, R1, S1 należy podać jednostkę czasu oraz okres. W sekcjach od M3 do T3 należy wpisać wartości dla podtypów instytucji. W stopce należy doprecyzować typ instytucji oraz okres.
- Dane
instytucja, jednostka, jednostka czasu, kod dokumentu, nazwa instrumentu, okres, podtyp instytucji, sygnatura, typ instytucji, wartość
Raport Obroty na Rynku Operacji Warunkowych Repo i Reverse Repo zawiera szczegółowe informacje dotyczące obrotów na rynku instrumentów zabezpieczonych, takich jak bony pieniężne, bony skarbowe czy obligacje skarbowe, w określonym czasie. Dokument prezentuje analizę transakcji między różnymi typami instytucji oraz terminy pierwotne transakcji Repo i Reverse Repo.
[SYGNATURA]
[KOD DOKUMENTU]
OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI [OKRES]
informacja w okresie [OKRES] w tys. [JEDNOSTKA]
REPO REVERSE REPO
Pozostałe instrumenty Pozostałe instrumenty
Bony pieniężne [NAZWA INSTRUMENTU] Bony skarbowe Obligacje skarbowe Bony pieniężne [NAZWA INSTRUMENTU] Bony skarbowe Obligacje skarbowe
[OKRES] [OKRES]
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
A1 1. [TYP INSTYTUCJI] [OKRES]
A2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
A3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi [OKRES]
B1 [OKRES] [TYP INSTYTUCJI]
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
C1
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
D1 [TYP INSTYTUCJI] [OKRES] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
E1 [TYP INSTYTUCJI] [OKRES] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
[PODTYP INSTYTUCJI] niebędące [PODTYP INSTYTUCJI] rynku [OKRES] oraz pozostałe instytucje
F1 1) [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
[OKRES] [TYP INSTYTUCJI] i [TYP INSTYTUCJI]
G1 w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES] niebędące [PODTYP INSTYTUCJI] rynku [OKRES] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
H1 [OKRES] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
[TYP INSTYTUCJI] i instytucje niekomercyjne działające na rzecz [TYP INSTYTUCJI]
I1 [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
J1 [TYP INSTYTUCJI] [OKRES] i [TYP INSTYTUCJI]
K1 2. [TYP INSTYTUCJI] [OKRES] [OKRES] i reszty [OKRES] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
K2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
K3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi [OKRES] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
L1 Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2
M1 [OKRES]
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
M3
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
N1 inne [OKRES] ([OKRES], [OKRES])
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
N3
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
O1 do [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] włącznie (bez [OKRES])
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
O3
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
P1 powyżej [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] do [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] włącznie
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
P3
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
Q1 powyżej [OKRES] do [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] włącznie
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
Q3
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
R1 powyżej [OKRES] do [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] włącznie
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
R3
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
S1 powyżej [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] do [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] włącznie
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
S3
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
T1 powyżej [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
w tym - [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
T3 [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]
oraz [PODTYP INSTYTUCJI] [OKRES]
1)
oraz [TYP INSTYTUCJI] typu [OKRES] i udzielające [OKRES]
Dokument Raport Obroty na Rynku Operacji Warunkowych Repo i Reverse Repo zapewnia kompleksową analizę obrotów instrumentów zabezpieczonych oraz transakcji Repo i Reverse Repo między różnymi instytucjami. Zawiera informacje dotyczące bieżącego okresu oraz szczegółowe analizy dla poszczególnych typów instytucji.