Raport Obroty na Rynku Operacji Warunkowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury dokumentu. Następnie należy wpisać okres, którego dotyczy raport, w wyznaczonych miejscach. Należy określić walutę, w której prezentowane są wartości. Należy zidentyfikować i wpisać nazwy instrumentów finansowych w odpowiednich kolumnach. W sekcjach A1-I1 oraz K1 należy wpisać nazwy podmiotów zgodnie z opisem w szablonie. W polach oznaczonych [WARTOŚĆ] należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe, wyrażone w tysiącach jednostek waluty określonej w nagłówku. W przypadku sekcji z podsekcjami (np. B1, E1, F1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1) należy uzupełnić zarówno główny opis podmiotu, jak i opisy podmiotów w podsekcjach. W sekcji dotyczącej terminów pierwotnych transakcji (L1-S1) należy wpisać okresy i odpowiednie wartości liczbowe, a także opisy podmiotów w podsekcjach. W sekcji T1 należy wpisać okres i odpowiadające mu wartości liczbowe, a także opisy podmiotów w podsekcjach. W przypisie 1 należy uzupełnić nazwę podmiotu. Należy pamiętać, że transakcje przekazane do rozliczenia w [FIRMA] oraz transakcje z podmiotami powiązanymi należy wykazywać osobno w odpowiednich wierszach.

Dane

firma, instrument1, instrument2, instrument3, instrument4, okres, okres m1, okres n1, okres o1, okres p1, okres q1, okres r1, okres s1, okres t1, podmioty a1, podmioty b1, podmioty b1.1, podmioty b1.2, podmioty d1, podmioty e1, podmioty e1.1, podmioty f1, podmioty f1.1, podmioty h1, podmioty i1, podmioty j1, podmioty k1, podmioty m1.1, podmioty m1.2, podmioty n1.1, podmioty n1.2, podmioty o1.1, podmioty o1.2, podmioty p1.1, podmioty p1.2, podmioty przypis 1, podmioty q1.1, podmioty q1.2, podmioty r1.1, podmioty r1.2, podmioty s1.1, podmioty s1.2, podmioty t1.1, podmioty t1.2, sygnatura, waluta, wartość

Raport 'Obroty na Rynku Operacji Warunkowych' analizuje transakcje typu Sell-Buy-Back oraz Buy-Sell-Back zabezpieczone instrumentami w określonym okresie. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące obrotów oraz podmiotów zaangażowanych w transakcje.

[SYGNATURA]

M0011

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI [OKRES]

informacja w okresie [OKRES] w tys. [WALUTA]

SELL-BUY-BACK                                                BUY-SELL-BACK

[INSTRUMENT1]                                                           [INSTRUMENT1]

[INSTRUMENT2]  [INSTRUMENT3]   [INSTRUMENT4]                                [INSTRUMENT2]  [INSTRUMENT3]   [INSTRUMENT4]

[OKRES]                                                             [OKRES]

A1        B1          C1         D1          E1          F1          G1         H1

A1 1. [PODMIOTY A1]

A2    w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w [FIRMA]             [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]                              [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]

A3    w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi [OKRES]        [WARTOŚĆ]                                           [WARTOŚĆ]

B1   [PODMIOTY B1]

        w tym - [PODMIOTY B1.1]

C1

               oraz [PODMIOTY B1.2]

D1   [PODMIOTY D1]                        [WARTOŚĆ]                                      [WARTOŚĆ]

E1   [PODMIOTY E1]                        [WARTOŚĆ]                                      [WARTOŚĆ]

        [PODMIOTY E1.1]

                    1)                [WARTOŚĆ]                                     [WARTOŚĆ]

F1   [PODMIOTY F1]

G1        w tym - [PODMIOTY F1.1]           [WARTOŚĆ]                                     [WARTOŚĆ]

H1   [PODMIOTY H1]                        [WARTOŚĆ]                                      [WARTOŚĆ]

        [PODMIOTY I1]

I1                                   [WARTOŚĆ]                                     [WARTOŚĆ]

J1   [PODMIOTY J1]

K1   2. [PODMIOTY K1]                  [WARTOŚĆ]                                     [WARTOŚĆ]

K2     w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w [FIRMA]          [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]                             [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]

K3     w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi [OKRES]      [WARTOŚĆ]                                        [WARTOŚĆ]

L1   Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK - łącznie dla pkt 1 i 2

M1   [OKRES M1]

        w tym - [PODMIOTY M1.1]

M3

               oraz [PODMIOTY M1.2]

N1   [OKRES N1]

        w tym - [PODMIOTY N1.1]

N3

               oraz [PODMIOTY N1.2]

O1   [OKRES O1]

        w tym - [PODMIOTY O1.1]

O3

               oraz [PODMIOTY O1.2]

P1   [OKRES P1]

        w tym - [PODMIOTY P1.1]

P3

               oraz [PODMIOTY P1.2]

Q1   [OKRES Q1]

        w tym - [PODMIOTY Q1.1]

Q3

               oraz [PODMIOTY Q1.2]

R1   [OKRES R1]

        w tym - [PODMIOTY R1.1]

R3

               oraz [PODMIOTY R1.2]

S1   [OKRES S1]

        w tym - [PODMIOTY S1.1]

S3

               oraz [PODMIOTY S1.2]

T1   [OKRES T1]                    [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]                      [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]

        w tym - [PODMIOTY T1.1]

T3                              [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]                      [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]

               oraz [PODMIOTY T1.2]

   1)

              oraz [PODMIOTY PRZYPIS 1]

Raport 'Obroty na Rynku Operacji Warunkowych' to kompleksowa analiza transakcji Buy-Sell-Back i Sell-Buy-Back z określonymi podmiotami w okresie. Pozwala na śledzenie obrotów i relacji między zaangażowanymi stronami.