Lista klientów o znaczącym zaangażowaniu banku

Prawo

finansowe

Kategoria

lista

Instrukcja

Należy rozpocząć od wypełnienia nazwy dokumentu, czyli "Lista klientów o znaczącym zaangażowaniu banku". Następnie należy uzupełnić treść nagłówka, która powinna zawierać datę sporządzenia listy oraz ewentualnie inne istotne informacje, takie jak okres, którego lista dotyczy. W sekcji "Identyfikacja klienta" należy podać formę prawną klienta, jego identyfikator, nazwę jednostki lub imię i nazwisko, wielkość przedsiębiorstwa oraz sektor, w którym działa. W sekcji "Zaangażowania bilansowe" należy wpisać wartość bilansową brutto kredytów i innych należności, odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości/rezerwy celowe, odpis IBNR, cenę nabycia i wartość bilansową instrumentów kapitałowych i dłużnych oraz wartość bilansową brutto pozostałych należności wraz z odpowiadającymi im odpisami. Należy również podać informacje dodatkowe dotyczące kredytów i innych należności oraz pozostałych należności w walutach obcych wraz z odpisami. W sekcji "Zaangażowania pozabilansowe" należy podać wartość nominalną gwarancji, otwartych linii kredytowych, pozostałych zobowiązań dotyczących finansowania oraz transakcji pozabilansowych wraz z odpowiadającymi im rezerwami i ekwiwalentem bilansowym. W sekcji "Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą" należy wpisać wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą i nierzeczywistą. W sekcji "Całkowite zaangażowanie banku" należy podać całkowite zaangażowanie banku, zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z odpowiednią regulacją, podstawę wyłączenia, kwotę koncentracji zaangażowań wobec klienta, wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych w procentach oraz kwotę przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań. W sekcji "Klasyfikacja ekspozycji" należy podać standard klasyfikacji, wartość bilansową/nominalną ekspozycji bilansowych/pozabilansowych, ich status oraz rezerwy/odpisy, a także podstawę klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta oraz ewentualne dodatkowe dane dla MSR/PSR. W sekcji "Powiązania kapitałowe/personalne klienta" należy określić związek klienta z bankiem, procent udziału podmiotu w banku oraz procent udziału banku w podmiocie. W sekcji "Udziałowcy klienta" należy podać identyfikator klienta, formę prawną, procent udziałów, identyfikator udziałowca oraz nazwę jednostki lub imię i nazwisko każdego udziałowca klienta.

Dane

bilans/pozabilans, bilansowa/nominalna, dodatkowe dane dla msr/psr, firma/imię nazwisko, forma prawna, identyfikator klienta, kwota, nazwa dokumentu, podstawa, procent, regulacja, relacja, rezerwy/odpisy, sektor, standard, status, treść nagłówka, wielkość

Dokument 'Lista klientów o znaczącym zaangażowaniu banku' zawiera istotne informacje dotyczące zaangażowania klientów w banku. W dokumencie znajdziesz szczegółowe dane dotyczące identyfikacji klientów, zaangażowań bilansowych i pozabilansowych, zabezpieczeń, a także całkowitego zaangażowania banku. Kluczowe informacje dotyczą także klasyfikacji ekspozycji oraz powiązań kapitałowych i personalnych klienta.

[NAZWA DOKUMENTU]

[TREŚĆ NAGŁÓWKA]

 

Dane dotyczące zaangażowania klienta                                                  [POLE]  x

Identyfikacja klienta                                                           [POLE]  x

  Forma prawna                                                                   [FORMA PRAWNA]

  Identyfikator klienta                                                         [IDENTYFIKATOR]

  Nazwa jednostki/Imię i nazwisko                                   [FIRMA/IMIĘ NAZWISKO]

  Wielkość przedsiębiorstwa                                              [WIELKOŚĆ]

  Sektor                                                                     [SEKTOR]

Zaangażowania bilansowe                                                   [POLE]  x

  Zaangażowania bilansowe                                             [POLE]

   Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)               [KWOTA]

    Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości/rezerwy celowe  [KWOTA]

    Odpis IBNR                                                  [KWOTA]

   Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)                   [KWOTA]

   Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)               [KWOTA]

   Instrumenty dłużne (cena nabycia)                     [KWOTA]

   Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)                 [KWOTA]

   Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)              [KWOTA]

    Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości/rezerwy celowe  [KWOTA]

    Odpis IBNR                                                  [KWOTA]

   Informacje dodatkowe                                     [POLE]  x

   Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych

    (wartość bilansowa brutto)                             [POLE]

     Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości/rezerwy celowe  [KWOTA]

     Odpis IBNR                                                  [KWOTA]

Zaangażowania pozabilansowe                                    [POLE]  x

  Zaangażowania pozabilansowe                            [POLE]

   Gwarancyjne (wartość nominalna)                    [KWOTA]

    Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne              [KWOTA]

   Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)           [KWOTA]

    Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych  [KWOTA]

   Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)     [KWOTA]

    Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe     [KWOTA]

   Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego) [KWOTA]

    Ekwiwalent bilansowy                          [KWOTA]

Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą   [POLE]  x

  Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą      [KWOTA]

  Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą    [KWOTA]

Całkowite zaangażowanie banku                           [POLE]  x

  Całkowite zaangażowanie banku                    [KWOTA]

  Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z [REGULACJA] [KWOTA]

  Podstawa wyłączenia zgodnie z [REGULACJA]             [PODSTAWA]

  Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta        [KWOTA]

  Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %) [PROCENT]

  Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań    [KWOTA]

Klasyfikacja ekspozycji – [STANDARD]            [POLE]  x

   Ekspozycje [BILANS/POZABILANS] (wartość [BILANSOWA/NOMINALNA])  [KWOTA]

    [STATUS]                                  [KWOTA]

     [REZEREWY/ODPISY]                   [KWOTA]

    [STATUS]                                  [KWOTA]

     [REZEREWY/ODPISY]                   [KWOTA]

    [STATUS]                                  [KWOTA]

     [REZEREWY/ODPISY]                   [KWOTA]

    [STATUS]                                  [KWOTA]

     [REZEREWY/ODPISY]                   [KWOTA]

    [STATUS]                                  [KWOTA]

     [REZEREWY/ODPISY]                   [KWOTA]

   Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta  [PODSTAWA]

   [DODATKOWE DANE DLA MSR/PSR]

Powiązania kapitałowe/personalne klienta        [POLE]  x

   Związek z bankiem                      [RELACJA]

   % udziału podmiotu w banku              [PROCENT]

   % udziału banku w podmiocie              [PROCENT]

Udziałowcy klienta                                    [POLE]  x

Udziałowiec klienta                               [POLE]  x

   Identyfikator klienta                      [IDENTYFIKATOR]

   Forma prawna                            [FORMA PRAWNA]

   % udziałów                              [PROCENT]

   Identyfikator udziałowca                 [IDENTYFIKATOR]

   Nazwa jednostki/Imię i nazwisko           [FIRMA/IMIĘ NAZWISKO]

Lista klientów z dużym zaangażowaniem w bank obejmuje dane dotyczące identyfikacji, zaangażowań bilansowych i pozabilansowych, zabezpieczeń, całkowitego zaangażowania banku, klasyfikacji ekspozycji oraz powiązań kapitałowych i personalnych. Sprawdź szczegóły w dokumencie!