Raport należności kredytowych i pożyczkowych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Najpierw należy uzupełnić tytuł sekcji, który określa zakres raportu, np. "Należności kredytowe i pożyczkowe na dzień 31.12.2024". Następnie należy określić waluty, w jakich prezentowane są dane w kolejnych kolumnach, np. "PLN", "EUR", "USD", "CHF", "Inne". W wierszach pod tytułem sekcji i walutami, należy wpisać odpowiednie podtytuły, np. "W rachunku bieżącym", "w tym: gotówkowe". Kolejne wiersze przeznaczone są na kategorie należności, takie jak "Na nieruchomości", "Konsumpcyjne", "Inwestycyjne", "Operacyjne" i "Inne". W tabeli poniżej należy uzupełnić dane dla poszczególnych należności, identyfikując je numerem i nazwą, np. "NO01.1. Firma XYZ". W kolumnach tabeli należy wprowadzić szczegółowe dane dotyczące każdej należności, np. kwotę należności w poszczególnych walutach, datę powstania należności, termin spłaty, oprocentowanie, zabezpieczenie itp. W ostatnim wierszu tabeli "Suma" należy zsumować wartości z poszczególnych kolumn dla wszystkich należności. Należy pamiętać o spójności danych i poprawnym uzupełnieniu wszystkich pól. W przypadku braku danych w danej komórce, należy wpisać "0" lub pozostawić ją pustą, w zależności od kontekstu.
Dane: kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3, kategoria 4, kategoria 5, kolumna a, kolumna aa, kolumna ab, kolumna ac, kolumna ad, kolumna ae, kolumna af, kolumna ag, kolumna ah, kolumna ai, kolumna aj, kolumna b, kolumna c, kolumna d, kolumna e, kolumna f, kolumna g, kolumna h, kolumna i, kolumna j, kolumna k, kolumna l, kolumna m, kolumna n, kolumna o, kolumna p, kolumna r, kolumna s, kolumna t, kolumna u, kolumna v, kolumna w, kolumna x, kolumna y, kolumna z, nr i nazwa (firma/osoba/instytucja), podtytuł 1, podtytuł 2, pozostałe waluty, tytuł sekcji, waluta 1, waluta 2, waluta 3, waluta 4

Raport należności kredytowych i pożyczkowych zawiera szczegółowe informacje na temat saldo w różnych walutach oraz podziału należności na różne kategorie. Dokument prezentuje również zestawienia poszczególnych transakcji oraz ich sumy dla określonych podmiotów. Dzięki raportowi można śledzić i analizować zobowiązania w przejrzysty sposób.

[TYTUŁ SEKCJI]

[WALUTA 1] | [WALUTA 2] | [WALUTA 3] | [WALUTA 4] | [POZOSTAŁE WALUTY]

[PODTYTUŁ 1 (np. W rachunku bieżącym)] | [PODTYTUŁ 1] | [PODTYTUŁ 1] | [PODTYTUŁ 1] | [PODTYTUŁ 1]

[PODTYTUŁ 2 (np. w tym: gotówkowe)] | [PODTYTUŁ 2] | [PODTYTUŁ 2] | [PODTYTUŁ 2] | [PODTYTUŁ 2]

[KATEGORIA 1 (np. Na nieruchomości)] | [KATEGORIA 1] | [KATEGORIA 1] | [KATEGORIA 1] | [KATEGORIA 1]

[KATEGORIA 2 (np. Konsumpcyjne)] | [KATEGORIA 2] | [KATEGORIA 2] | [KATEGORIA 2] | [KATEGORIA 2]

[KATEGORIA 3 (np. Inwestycyjne)] | [KATEGORIA 3] | [KATEGORIA 3] | [KATEGORIA 3] | [KATEGORIA 3]

[KATEGORIA 4 (np. Operacyjne)] | [KATEGORIA 4] | [KATEGORIA 4] | [KATEGORIA 4] | [KATEGORIA 4]

[KATEGORIA 5 (np. Inne)] | [KATEGORIA 5] | [KATEGORIA 5] | [KATEGORIA 5] | [KATEGORIA 5]

[WIERSZ 1 - NR I NAZWA] (np. NO01.1. [FIRMA])

[WIERSZ 2 - NR I NAZWA] (np. NO01.2. [FIRMA])

[WIERSZ 3 - NR I NAZWA] (np. NO01.3. [FIRMA])

[WIERSZ 4 - NR I NAZWA] (np. NO01.4. [OSOBA])

[WIERSZ 5 - NR I NAZWA] (np. NO01.5. [OSOBA])

[WIERSZ 6 - NR I NAZWA] (np. NO01.6. [INSTYTUCJA])

[WIERSZ 7 - NR I NAZWA] (np. NO01.7. Inne)

[WIERSZ 8 - NR I NAZWA] (np. NO01.8. Suma)

Raport należności kredytowych i pożyczkowych to kompleksowy przegląd sald oraz kategorii zobowiązań w różnych walutach. Zawiera również szczegółowe zestawienia transakcji dla poszczególnych podmiotów, ułatwiające monitorowanie zadłużeń i ich analizę.