Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy
- Prawo
finansowe
- Kategoria
formularz
- Instrukcja
Na początku należy uzupełnić numer identyfikacyjny podmiotu sprawozdawczego w wyznaczonym polu. Następnie należy wpisać odpowiednią sygnaturę formularza w miejscu oznaczonym jako [SYGNATURA]. W tabeli, w kolumnie "Dane o podmiocie", należy uzupełnić informacje zgodnie z wyszczególnieniem w kolumnie "Wyszczególnienie". W wierszu pierwszym należy podać nazwę firmy reprezentującej fundusz inwestycyjny. W drugim wierszu należy wpisać nazwę podmiotu sprawozdawczego. W trzecim wierszu należy podać adres podmiotu sprawozdawczego. W czwartym wierszu należy wpisać numer REGON podmiotu sprawozdawczego. W piątym wierszu należy podać numer NIP podmiotu sprawozdawczego. W szóstym, ósmym oraz jedenastym wierszu należy wpisać odpowiedni kod sygnatury. W siódmym wierszu należy podać numer REGON funduszu. W wierszach od dziewiątego do dwudziestego szóstego należy zaznaczyć odpowiednie pola, jeśli dotyczy, lub pozostawić puste. W dwudziestym siódmym wierszu należy podać informacje o przekazaniu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, jeśli miało to miejsce. W dwudziestym ósmym wierszu należy wpisać okres, na jaki utworzono podmiot sprawozdawczy. W dwudziestym dziewiątym i trzydziestym wierszu należy podać odpowiednią datę lub okres.
- Dane
adres, data/okres, firma, nip, numer identyfikacyjny, okres, regon, regon funduszu, sygnatura
Dokument 'Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy' zawiera informacje dotyczące identyfikatorów i danych podmiotów sprawozdawczych. Zawiera między innymi informacje o nazwie, adresie, numerze identyfikacyjnym (NIP), a także kodach identyfikacyjnych. Dokument szczegółowo opisuje różne rodzaje podmiotów sprawozdawczych i funduszy inwestycyjnych.
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny [NUMER IDENTYFIKACYJNY]
Formularz [SYGNATURA]
Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy
Dane podmiotu sprawozdawczego
Lp. Wyszczególnienie Dane o podmiocie
1 2
1 Nazwa [FIRMA] reprezentującego fundusz inwestycyjny
2 Nazwa podmiotu sprawozdawczego
3 [ADRES]
4 [REGON]
5 [NIP]
6 Kod [SYGNATURA]
7 [REGON] funduszu
8 Kod [SYGNATURA] podmiotu sprawozdawczego
9 Fundusz z wydzielonymi subfunduszami
10 Podmiot sprawozdawczy według kryterium prawnego
11 [SYGNATURA] stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla [SYGNATURA]
12 Podmiot sprawozdawczy według kryterium polityki inwestycyjnej
13 Podmiot sprawozdawczy według kryterium geograficznego alokacji aktywów
14 Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa
15 Fundusz funduszy
16 Fundusz powiązany
17 Identyfikator funduszu podstawowego
18 Fundusz rynku pieniężnego
19 Fundusz portfelowy
20 Podmiot sprawozdawczy dedykowany
21 Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
22 Fundusz aktywów niepublicznych
23 Fundusz sekurytyzacyjny
24 Podmiot sprawozdawczy [SYGNATURA]
25 Podmiot sprawozdawczy [SYGNATURA]
26 Podmiot sprawozdawczy oferujący produkty emerytalne
27 Przekazanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią
28 Podmiot sprawozdawczy utworzony na [OKRES]
29 [DATA/OKRES]
30 [DATA/OKRES]
Dokument 'Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy' zawiera kompleksowe informacje dotyczące identyfikacji podmiotów sprawozdawczych, takich jak nazwa, adres, regon czy NIP. Można w nim znaleźć również charakterystykę różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów dedykowanych.