Sprawozdanie z Dłużnych Papierów Wartościowych bez Kodu ISIN

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy wypełnić formularz sprawozdania z dłuznych papierów wartościowych bez kodu ISIN. W pierwszej kolejności należy wpisać identyfikator podmiotu sprawozdawczego w postaci numeru REGON. Następnie należy uzupełnić sygnaturę formularza w wyznaczonych miejscach. W kolejnym kroku należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Tabela w formularzu powinna zawierać informacje o każdym dłużnym papierze wartościowym bez kodu ISIN. W kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer wiersza. W kolumnie "Kod kraju emitenta" należy podać kod kraju emitenta papieru wartościowego. W kolumnie "Emitent" należy wpisać nazwę emitenta papieru wartościowego. W kolumnie "Kod waluty" należy podać kod waluty, w której denominowany jest papier wartościowy. W kolumnie "Typ dłużnego papieru wartościowego" należy określić typ papieru wartościowego. W kolumnie "Termin pierwotny" należy podać pierwotny termin wykupu papieru wartościowego. W kolumnach "Wartość nominalna (stan na początek okresu)" i "Wartość bilansowa (stan na początek okresu)" należy podać wartość nominalną i bilansową papieru wartościowego na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnie "Nabycie" należy wpisać wartość nominalną nabytych papierów wartościowych w trakcie okresu sprawozdawczego. W kolumnie "Zbycie" należy wpisać wartość nominalną zbytych papierów wartościowych w trakcie okresu sprawozdawczego. W kolumnie "Zmiany wyceny" należy wpisać zmiany wartości bilansowej papierów wartościowych wynikające ze zmian wyceny. W kolumnie "Różnice kursowe" należy wpisać różnice kursowe powstałe w związku z papierami wartościowymi. W kolumnie "Pozostałe zmiany" należy wpisać wartość nominalną pozostałych zmian w papierach wartościowych. W kolumnach "Wartość nominalna (stan na koniec okresu)" i "Wartość bilansowa (stan na koniec okresu)" należy podać wartość nominalną i bilansową papieru wartościowego na koniec okresu sprawozdawczego. Należy wypełnić wszystkie wiersze tabeli, dodając kolejne wiersze w miarę potrzeby. Sektor emitenta należy podać w wyznaczonej kolumnie.

Dane

emitent, kod kraju emitenta, kod waluty, nabycie, okres, pozostałe zmiany, regon, różnice kursowe, sektor, sygnatura, termin pierwotny, typ dłużnego papieru wartościowego, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), wartość nominalna (stan na koniec okresu), wartość nominalna (stan na początek okresu), zbycie, zmiany wyceny

Sprawozdanie z Dłużnych Papierów Wartościowych bez Kodu ISIN przedstawia szczegółowe informacje dotyczące posiadanych papierów wartościowych emitowanych przez podmiot sprawozdawczy. Dokument zawiera analizę wartości nominalnej i bilansowej papierów wartościowych w określonym okresie oraz informacje o transakcjach takich jak nabycie, zbycie, wycena czy zmiany kursowe.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Podsumowując, w omawianym dokumencie znajduje się spis dłużnych papierów wartościowych bez kodu ISIN emitowanych przez podmioty, wraz z danymi dotyczącymi wartości nominalnej i bilansowej, terminem spłaty, transakcjami oraz zmianami wartości w określonym okresie.