Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia identyfikatora podmiotu sprawozdawczego, wpisując numer REGON. Następnie należy wpisać numer formularza w wyznaczonym polu. W kolejnym kroku należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Tabela powinna być wypełniona dla każdej jednostki uczestnictwa z kodem ISIN. W kolumnie pierwszej (Lp.) należy wpisać kolejny numer wiersza. W kolumnie drugiej (Kod ISIN) należy wpisać kod ISIN jednostki uczestnictwa. W kolumnie trzeciej (Kod kraju inwestora) należy wpisać kod kraju inwestora. W kolumnie czwartej (Sektor inwestora) należy wpisać sektor inwestora. W kolumnie piątej (Wartość bilansowa (stan na początek okresu)) należy wpisać wartość bilansową jednostki uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnie szóstej (Liczba (stan na początek okresu)) należy wpisać liczbę jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnie siódmej (Zbycie) należy wpisać liczbę zbytych jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym. W kolumnie ósmej (Odkupienie) należy wpisać liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym. W kolumnie dziewiątej (Zmiany wyceny) należy wpisać zmiany wyceny jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym. W kolumnie dziesiątej (Różnice kursowe) należy wpisać różnice kursowe jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym. W kolumnie jedenastej (Pozostałe zmiany) należy wpisać pozostałe zmiany wartości jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym. W kolumnie dwunastej (Wartość bilansowa (stan na koniec okresu)) należy wpisać wartość bilansową jednostki uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego. W kolumnie trzynastej (Liczba (stan na koniec okresu)) należy wpisać liczbę jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego. Po wypełnieniu wszystkich wierszy dla wszystkich jednostek uczestnictwa, sprawozdanie jest gotowe.

Dane

kod isin, kod kraju inwestora, liczba (stan na koniec okresu), liczba (stan na początek okresu), numer formularza, odkupienie, okres, pozostałe zmiany, regon, różnice kursowe, sektor inwestora, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), zbycie, zmiany wyceny

Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa to dokument zawierający informacje dotyczące identyfikatora podmiotu sprawozdawczego, formularza, jednostek uczestnictwa z kodem ISIN oraz sprawozdania za określony okres. Przedstawia wartość oraz transakcje jednostek uczestnictwa w określonym czasie, uwzględniając zmiany wyceny, różnice kursowe oraz pozostałe zmiany. Dokument prezentuje także bilansową liczbę jednostek uczestnictwa na koniec okresu.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Podsumowując, Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa to szczegółowy raport prezentujący informacje dotyczące jednostek uczestnictwa, transakcji oraz wartości bilansowej. Dokument zawiera istotne dane dotyczące działań inwestora i zmian wartości jednostek w określonym okresie.