Sprawozdanie z tytułu zobowiązań kredytowych i pożyczkowych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia pola "Identyfikator podmiotu sprawozdawczego" wpisując numer REGON. W polu "OKRES" należy wpisać okres, za który sporządzane jest sprawozdanie, np. "miesiąc styczeń 2024" lub "I kwartał 2024". W tabeli, dla każdego zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki, z wyłączeniem transakcji finansowanych, należy wypełnić osobny wiersz. W kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer wiersza. W kolumnie "Kod kraju partnera operacji" należy wpisać kod kraju partnera operacji zgodnie z normą ISO 3166-1 alpha-2. W kolumnie "Kod waluty" należy wpisać kod waluty zgodnie z normą ISO 4217. W kolumnie "Termin pierwotny" należy wpisać pierwotny termin spłaty zobowiązania. W kolumnie "Wartość nominalna (stan na początek okresu)" należy wpisać wartość nominalną zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego. W kolumnie "Wzrost" należy wpisać wartość wzrostu zobowiązania w danym okresie. W kolumnie "Spadek" należy wpisać wartość spadku zobowiązania w danym okresie. W kolumnie "Różnice kursowe" należy wpisać różnice kursowe, które wpłynęły na wartość zobowiązania w danym okresie. W kolumnie "Pozostałe zmiany" należy wpisać wartość pozostałych zmian, które wpłynęły na wartość zobowiązania w danym okresie. W kolumnie "Wartość nominalna (stan na koniec okresu)" należy wpisać wartość nominalną zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego.
Dane: kod kraju partnera operacji, kod waluty, okres, pozostałe zmiany, regon, różnice kursowe, spadek, termin pierwotny, wartość nominalna (stan na koniec okresu), wartość nominalna (stan na początek okresu), wzrost

Sprawozdanie z tytułu zobowiązań kredytowych i pożyczkowych jest dokumentem raportującym wartość nominalną oraz zmiany w zobowiązaniach finansowych podmiotu sprawozdawczego. Formularz FIN.210 zawiera szczegółowe informacje dotyczące wartości, terminów oraz kursów walut związanych z kredytami i pożyczkami. Sprawozdanie obejmuje okres podany w nagłówku.

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

[REGON]

Formularz FIN.210

Zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek, z wyłączeniem zobowiązańz tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za [OKRES]

Kod kraju partnera waluty Kod Terminpierwotny Wartośćnominalna(stan napoczątekokresu) Zmiany Różnice Pozostałe kursowe zmiany Wartośćnominalna(stan nakoniecokresu)

Lp. operacji 1 2 3 wzrost spadek 4 5 6 7 8 9

[WIERSZ 1]

[WIERSZ 2]

...

[WIERSZ n]

Podsumowanie zawartości dokumentu 'Sprawozdanie z tytułu zobowiązań kredytowych i pożyczkowych', prezentujące wartość nominalną oraz zmiany w zobowiązaniach finansowych przedsiębiorstwa. Raport obejmuje informacje o różnicach kursowych oraz pozostałych zmianach w zobowiązaniach finansowych.