Zestawienie aktywów i zobowiązań funduszu kredytowo inwestycyjnego

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu identyfikacyjnego funduszu lub podmiotu w miejscu [KOD] oraz pełnej nazwy funduszu lub podmiotu w miejscu [NAZWA FUNDUSZU/PODMIOTU]. Następnie należy określić jednostkę, w której wyrażone są wartości aktywów i zobowiązań, i wpisać ją w miejscu [JEDNOSTKA]. W kolejnych wierszach, w miejscach oznaczonych [RODZAJ 1], [RODZAJ 2] itd., należy wpisać rodzaje aktywów lub zobowiązań, np. 'Aktywa trwałe', 'Zobowiązania krótkoterminowe'. W nawiasach okrągłych, po każdym rodzaju, należy dodać krótki opis, np. '(obejmujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)'. W miejscach oznaczonych [PODKATEGORIA 1.1], [PODKATEGORIA 1.2] itd., należy wpisać szczegółowe podkategorie danego rodzaju aktywów lub zobowiązań, np. 'Nieruchomości', 'Maszyny'. Przy każdej podkategorii, rodzaju aktywów i zobowiązań należy wpisać odpowiadającą im wartość w kolumnie 'Wartość'. Kody w nawiasach kwadratowych, takie jak [KOD].1.1, służą jedynie do identyfikacji pozycji w zestawieniu i nie wymagają uzupełnienia. W przypadku braku podkategorii dla danego rodzaju aktywów lub zobowiązań, wiersze przeznaczone na podkategorie można pozostawić puste lub usunąć.

Dane

jednostka, kod, nazwa funduszu/podmiotu, opis 1, opis 2, podkategoria 1.1, podkategoria 1.2, podkategoria 1.3, podkategoria 1.4, podkategoria 2.1, podkategoria 2.2, podkategoria 2.3, rodzaj 1, rodzaj 2

Dokument 'Zestawienie aktywów i zobowiązań funduszu kredytowo inwestycyjnego' zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych aktywów i zobowiązań. Przedstawia wartości w jednostkach monetarnych. Składają się na niego różne kategorie, takie jak rodzaj aktywów 1 czy rodzaj aktywów 2, z podkategorią jak podkategoria aktywów 1.1 czy podkategoria aktywów 2.3.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Podsumowując, 'Zestawienie aktywów i zobowiązań funduszu kredytowo inwestycyjnego' prezentuje szczegółowe informacje o aktywach i zobowiązaniach tego funduszu. Zawiera wartości w jednostkach monetarnych oraz podział na kategorie, jak rodzaj aktywów 1 czy rodzaj aktywów 2, z uwzględnieniem podkategorii takich jak podkategoria aktywów 1.4 czy podkategoria aktywów 2.2.