Informacja o zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i innych zobowiązaniach

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Instrukcja: Należy uzupełnić informację o zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i innych zobowiązaniach. Na początku dokumentu należy wpisać okres, na który sporządzana jest informacja. W tabeli należy podać wartości zobowiązań w tysiącach złotych. Dla każdego wierzyciela (instytucji) należy podać nazwę tej instytucji w polu [INSTYTUCJA]. Następnie, dla każdej instytucji należy wypełnić informacje o zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz innych zobowiązaniach. W każdym z tych przypadków należy podać wartość zobowiązań w złotych i dewizach, oddzielnie dla rezydentów i nierezydentów. Należy również zsumować wartości dla rezydentów i nierezydentów, aby uzyskać wartość łączną. Dla zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i innych zobowiązań należy dodatkowo podać wartość zobowiązań z terminem pierwotnym do określonego okresu włącznie. W przypadku innych zobowiązań należy również podać wartość zobowiązań terminowych. Okres, do którego odnoszą się zobowiązania z terminem pierwotnym, należy wpisać w odpowiednie pola. W polu [POZYCJA] należy wpisać numer pozycji. Na końcu dokumentu, w polu [OPIS DODATKOWY], można dodać dodatkowe opisy lub wyjaśnienia, jeśli są potrzebne.
Dane: instytucja, okres, opis dodatkowy, pozycja, wartość

Dokument <<Informacja o zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych i innych zobowiązań>> zawiera istotne informacje dotyczące zobowiązań oraz stanu finansowego, podzielone według kategorii. Przedstawione dane dotyczą zarówno rezydentów, jak i nierezydentów, uwzględniając różne terminy oraz wartości zobowiązań.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCHI INNE ZOBOWIĄZANIA

stan na dzień [OKRES] w tys. zł

REZYDENT NIEREZYDENT RAZEM

złote dewizy złote dewizy

[WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

I. Wobec [INSTYTUCJA]

[POZYCJA] 1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych